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公告
民生加银新兴成长混合
(006058.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2018-09-07
总资产规模
1.51亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.4112
元
(
2026-01-08
)
基金经理
李君海
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
726.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.81%
(4759 / 9005)
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民生加银新兴成长混合(006058) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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民生加银新兴成长混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.45
元
1.51亿
1.05亿
元
--
2025-06-30
1.18
元
1.38亿
1.17亿
元
--
2025-03-31
1.21
元
2.21亿
1.83亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
2.13亿
1.91亿
元
--
2024-06-30
1.07
元
2.67亿
2.49亿
元
--
2024-03-31
--
2.91亿
2.54亿
元
--