诺安积极配置混合C (006008.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理刘鑫基金类型混合型成立日期2018-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2586元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (6027 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安积极配置混合(006007) |
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诺安积极配置混合C(006008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-06-02 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-01 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-29 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-05-28 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-05-27 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-26 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-05-25 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-05-22 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-05-21 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-05-20 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-05-19 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-18 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-05-15 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-05-14 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-13 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-05-12 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-11 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-05-08 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-05-07 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-05-06 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-04-30 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-04-29 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-04-28 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-04-27 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-04-24 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-23 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-04-22 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-21 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-20 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-17 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-16 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-04-15 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-14 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-04-13 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-10 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-04-09 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-08 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-07 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-03 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-04-02 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-04-01 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2026-03-31 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-03-30 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-03-27 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-26 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-25 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-24 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-03-23 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-20 | 1.2717元 | 1.2717元 |