工银医药健康股票C (006003.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谭冬寒基金类型股票型成立日期2018-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2748元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率13.52% (1959 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银医药健康股票(006002) |
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工银医药健康股票C(006003) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.2748元 | 2.8180元 |
| 2026-07-09 | 2.2140元 | 2.7572元 |
| 2026-07-08 | 2.1620元 | 2.7052元 |
| 2026-07-07 | 2.2022元 | 2.7454元 |
| 2026-07-06 | 2.2794元 | 2.8226元 |
| 2026-07-03 | 2.2535元 | 2.7967元 |
| 2026-07-02 | 2.1791元 | 2.7223元 |
| 2026-07-01 | 2.1427元 | 2.6859元 |
| 2026-06-30 | 2.1078元 | 2.6510元 |
| 2026-06-29 | 2.1190元 | 2.6622元 |
| 2026-06-26 | 1.9796元 | 2.5228元 |
| 2026-06-25 | 1.9891元 | 2.5323元 |
| 2026-06-24 | 1.9691元 | 2.5123元 |
| 2026-06-23 | 1.8860元 | 2.4292元 |
| 2026-06-22 | 1.8712元 | 2.4144元 |
| 2026-06-18 | 1.8701元 | 2.4133元 |
| 2026-06-17 | 1.8213元 | 2.3645元 |
| 2026-06-16 | 1.8307元 | 2.3739元 |
| 2026-06-15 | 1.8558元 | 2.3990元 |
| 2026-06-12 | 1.8526元 | 2.3958元 |
| 2026-06-11 | 1.8051元 | 2.3483元 |
| 2026-06-10 | 1.8104元 | 2.3536元 |
| 2026-06-09 | 1.7784元 | 2.3216元 |
| 2026-06-08 | 1.7778元 | 2.3210元 |
| 2026-06-05 | 1.8304元 | 2.3736元 |
| 2026-06-04 | 1.8475元 | 2.3907元 |
| 2026-06-03 | 1.8678元 | 2.4110元 |
| 2026-06-02 | 1.9028元 | 2.4460元 |
| 2026-06-01 | 1.9460元 | 2.4892元 |
| 2026-05-29 | 1.9861元 | 2.5293元 |
| 2026-05-28 | 1.9286元 | 2.4718元 |
| 2026-05-27 | 1.9999元 | 2.5431元 |
| 2026-05-26 | 1.9953元 | 2.5385元 |
| 2026-05-25 | 2.0138元 | 2.5570元 |
| 2026-05-22 | 2.0313元 | 2.5745元 |
| 2026-05-21 | 2.0306元 | 2.5738元 |
| 2026-05-20 | 2.0024元 | 2.5456元 |
| 2026-05-19 | 1.9871元 | 2.5303元 |
| 2026-05-18 | 1.9947元 | 2.5379元 |
| 2026-05-15 | 2.0388元 | 2.5820元 |
| 2026-05-14 | 2.0555元 | 2.5987元 |
| 2026-05-13 | 2.1218元 | 2.6650元 |
| 2026-05-12 | 2.1534元 | 2.6966元 |
| 2026-05-11 | 2.1373元 | 2.6805元 |
| 2026-05-08 | 2.1146元 | 2.6578元 |
| 2026-05-07 | 2.1584元 | 2.7016元 |
| 2026-05-06 | 2.1364元 | 2.6796元 |
| 2026-04-30 | 2.1608元 | 2.7040元 |
| 2026-04-29 | 2.1509元 | 2.6941元 |
| 2026-04-28 | 2.1597元 | 2.7029元 |