工银医药健康股票C (006003.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理谭冬寒基金类型股票型成立日期2018-07-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7784元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率10.17% (2441 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银医药健康股票(006002) |
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工银医药健康股票C(006003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.7784元 | 2.3216元 |
| 2026-06-08 | 1.7778元 | 2.3210元 |
| 2026-06-05 | 1.8304元 | 2.3736元 |
| 2026-06-04 | 1.8475元 | 2.3907元 |
| 2026-06-03 | 1.8678元 | 2.4110元 |
| 2026-06-02 | 1.9028元 | 2.4460元 |
| 2026-06-01 | 1.9460元 | 2.4892元 |
| 2026-05-29 | 1.9861元 | 2.5293元 |
| 2026-05-28 | 1.9286元 | 2.4718元 |
| 2026-05-27 | 1.9999元 | 2.5431元 |
| 2026-05-26 | 1.9953元 | 2.5385元 |
| 2026-05-25 | 2.0138元 | 2.5570元 |
| 2026-05-22 | 2.0313元 | 2.5745元 |
| 2026-05-21 | 2.0306元 | 2.5738元 |
| 2026-05-20 | 2.0024元 | 2.5456元 |
| 2026-05-19 | 1.9871元 | 2.5303元 |
| 2026-05-18 | 1.9947元 | 2.5379元 |
| 2026-05-15 | 2.0388元 | 2.5820元 |
| 2026-05-14 | 2.0555元 | 2.5987元 |
| 2026-05-13 | 2.1218元 | 2.6650元 |
| 2026-05-12 | 2.1534元 | 2.6966元 |
| 2026-05-11 | 2.1373元 | 2.6805元 |
| 2026-05-08 | 2.1146元 | 2.6578元 |
| 2026-05-07 | 2.1584元 | 2.7016元 |
| 2026-05-06 | 2.1364元 | 2.6796元 |
| 2026-04-30 | 2.1608元 | 2.7040元 |
| 2026-04-29 | 2.1509元 | 2.6941元 |
| 2026-04-28 | 2.1597元 | 2.7029元 |
| 2026-04-27 | 2.1356元 | 2.6788元 |
| 2026-04-24 | 2.1452元 | 2.6884元 |
| 2026-04-23 | 2.1247元 | 2.6679元 |
| 2026-04-22 | 2.1898元 | 2.7330元 |
| 2026-04-21 | 2.1888元 | 2.7320元 |
| 2026-04-20 | 2.2107元 | 2.7539元 |
| 2026-04-17 | 2.2218元 | 2.7650元 |
| 2026-04-16 | 2.2703元 | 2.8135元 |
| 2026-04-15 | 2.2626元 | 2.8058元 |
| 2026-04-14 | 2.2009元 | 2.7441元 |
| 2026-04-13 | 2.1922元 | 2.7354元 |
| 2026-04-10 | 2.2047元 | 2.7479元 |
| 2026-04-09 | 2.1885元 | 2.7317元 |
| 2026-04-08 | 2.2032元 | 2.7464元 |
| 2026-04-07 | 2.2146元 | 2.7578元 |
| 2026-04-03 | 2.2180元 | 2.7612元 |
| 2026-04-02 | 2.2446元 | 2.7878元 |
| 2026-04-01 | 2.2352元 | 2.7784元 |
| 2026-03-31 | 2.0906元 | 2.6338元 |
| 2026-03-30 | 2.0830元 | 2.6262元 |
| 2026-03-27 | 2.0818元 | 2.6250元 |
| 2026-03-26 | 1.9747元 | 2.5179元 |