光大保德信超短债债券C (005993.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1041元 (2026-01-16) 基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5507 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券D 、光大保德信超短债债券E |
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光大保德信超短债债券C(005993) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.77亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3.54亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4.70亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 7.73亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3.68亿 | 3.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2,504.42万 | 2,323.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,616.54万 | 1,509.94万元 | -- |