光大保德信超短债债券C (005993.jj ) 申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1139元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5672 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券D 、光大保德信超短债债券E |
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光大保德信超短债债券C(005993) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 7,669.84万 | 6,910.39万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 8,480.18万 | 7,661.19万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.24亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 1.77亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3.54亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 4.70亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 7.73亿 | 7.08亿元 | -- |