光大保德信超短债债券C (005993.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1096元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5753 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券(005992) 、光大保德信超短债债券D 、光大保德信超短债债券E |
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光大保德信超短债债券C(005993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1096元 | 1.1774元 |
| 2026-06-17 | 1.1095元 | 1.1773元 |
| 2026-06-16 | 1.1094元 | 1.1772元 |
| 2026-06-15 | 1.1094元 | 1.1772元 |
| 2026-06-12 | 1.1093元 | 1.1771元 |
| 2026-06-11 | 1.1093元 | 1.1771元 |
| 2026-06-10 | 1.1094元 | 1.1772元 |
| 2026-06-09 | 1.1095元 | 1.1773元 |
| 2026-06-08 | 1.1095元 | 1.1773元 |
| 2026-06-05 | 1.1095元 | 1.1773元 |
| 2026-06-04 | 1.1096元 | 1.1774元 |
| 2026-06-03 | 1.1095元 | 1.1773元 |
| 2026-06-02 | 1.1096元 | 1.1774元 |
| 2026-06-01 | 1.1096元 | 1.1774元 |
| 2026-05-29 | 1.1095元 | 1.1773元 |
| 2026-05-28 | 1.1095元 | 1.1773元 |
| 2026-05-27 | 1.1094元 | 1.1772元 |
| 2026-05-26 | 1.1093元 | 1.1771元 |
| 2026-05-25 | 1.1093元 | 1.1771元 |
| 2026-05-22 | 1.1091元 | 1.1769元 |
| 2026-05-21 | 1.1091元 | 1.1769元 |
| 2026-05-20 | 1.1091元 | 1.1769元 |
| 2026-05-19 | 1.1091元 | 1.1769元 |
| 2026-05-18 | 1.1088元 | 1.1766元 |
| 2026-05-15 | 1.1087元 | 1.1765元 |
| 2026-05-14 | 1.1088元 | 1.1766元 |
| 2026-05-13 | 1.1088元 | 1.1766元 |
| 2026-05-12 | 1.1087元 | 1.1765元 |
| 2026-05-11 | 1.1086元 | 1.1764元 |
| 2026-05-08 | 1.1083元 | 1.1761元 |
| 2026-05-07 | 1.1083元 | 1.1761元 |
| 2026-05-06 | 1.1082元 | 1.1760元 |
| 2026-04-30 | 1.1083元 | 1.1761元 |
| 2026-04-29 | 1.1083元 | 1.1761元 |
| 2026-04-28 | 1.1081元 | 1.1759元 |
| 2026-04-27 | 1.1080元 | 1.1758元 |
| 2026-04-24 | 1.1081元 | 1.1759元 |
| 2026-04-23 | 1.1082元 | 1.1760元 |
| 2026-04-22 | 1.1083元 | 1.1761元 |
| 2026-04-21 | 1.1082元 | 1.1760元 |
| 2026-04-20 | 1.1080元 | 1.1758元 |
| 2026-04-17 | 1.1078元 | 1.1756元 |
| 2026-04-16 | 1.1077元 | 1.1755元 |
| 2026-04-15 | 1.1077元 | 1.1755元 |
| 2026-04-14 | 1.1076元 | 1.1754元 |
| 2026-04-13 | 1.1075元 | 1.1753元 |
| 2026-04-10 | 1.1074元 | 1.1752元 |
| 2026-04-09 | 1.1074元 | 1.1752元 |
| 2026-04-08 | 1.1074元 | 1.1752元 |
| 2026-04-07 | 1.1073元 | 1.1751元 |