光大保德信超短债债券C (005993.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1041元 (2026-01-16) 基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5507 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券D 、光大保德信超短债债券E |
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光大保德信超短债债券C(005993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1041元 | 1.1719元 |
| 2026-01-15 | 1.1040元 | 1.1718元 |
| 2026-01-14 | 1.1039元 | 1.1717元 |
| 2026-01-13 | 1.1039元 | 1.1717元 |
| 2026-01-12 | 1.1039元 | 1.1717元 |
| 2026-01-09 | 1.1038元 | 1.1716元 |
| 2026-01-08 | 1.1037元 | 1.1715元 |
| 2026-01-07 | 1.1036元 | 1.1714元 |
| 2026-01-06 | 1.1037元 | 1.1715元 |
| 2026-01-05 | 1.1037元 | 1.1715元 |
| 2025-12-31 | 1.1037元 | 1.1715元 |
| 2025-12-30 | 1.1036元 | 1.1714元 |
| 2025-12-29 | 1.1036元 | 1.1714元 |
| 2025-12-26 | 1.1036元 | 1.1714元 |
| 2025-12-25 | 1.1036元 | 1.1714元 |
| 2025-12-24 | 1.1036元 | 1.1714元 |
| 2025-12-23 | 1.1035元 | 1.1713元 |
| 2025-12-22 | 1.1035元 | 1.1713元 |
| 2025-12-19 | 1.1035元 | 1.1713元 |
| 2025-12-18 | 1.1034元 | 1.1712元 |
| 2025-12-17 | 1.1033元 | 1.1711元 |
| 2025-12-16 | 1.1033元 | 1.1711元 |
| 2025-12-15 | 1.1033元 | 1.1711元 |
| 2025-12-12 | 1.1032元 | 1.1710元 |
| 2025-12-11 | 1.1032元 | 1.1710元 |
| 2025-12-10 | 1.1032元 | 1.1710元 |
| 2025-12-09 | 1.1032元 | 1.1710元 |
| 2025-12-08 | 1.1031元 | 1.1709元 |
| 2025-12-05 | 1.1031元 | 1.1709元 |
| 2025-12-04 | 1.1031元 | 1.1709元 |
| 2025-12-03 | 1.1032元 | 1.1710元 |
| 2025-12-02 | 1.1032元 | 1.1710元 |
| 2025-12-01 | 1.1032元 | 1.1710元 |
| 2025-11-28 | 1.1032元 | 1.1710元 |
| 2025-11-27 | 1.1031元 | 1.1709元 |
| 2025-11-26 | 1.1031元 | 1.1709元 |
| 2025-11-25 | 1.1033元 | 1.1711元 |
| 2025-11-24 | 1.1033元 | 1.1711元 |
| 2025-11-21 | 1.1032元 | 1.1710元 |
| 2025-11-20 | 1.1033元 | 1.1711元 |
| 2025-11-19 | 1.1033元 | 1.1711元 |
| 2025-11-18 | 1.1033元 | 1.1711元 |
| 2025-11-17 | 1.1032元 | 1.1710元 |
| 2025-11-14 | 1.1031元 | 1.1709元 |
| 2025-11-13 | 1.1031元 | 1.1709元 |
| 2025-11-12 | 1.1031元 | 1.1709元 |
| 2025-11-11 | 1.1030元 | 1.1708元 |
| 2025-11-10 | 1.1029元 | 1.1707元 |
| 2025-11-07 | 1.1029元 | 1.1707元 |
| 2025-11-06 | 1.1029元 | 1.1707元 |