光大保德信超短债债券C (005993.jj ) 申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1137元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (5651 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券D 、光大保德信超短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信超短债债券C(005993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1137元 | 1.1815元 |
| 2026-10-14 | 1.1138元 | 1.1816元 |
| 2026-10-13 | 1.1136元 | 1.1814元 |
| 2026-10-12 | 1.1136元 | 1.1814元 |
| 2026-10-09 | 1.1132元 | 1.1810元 |
| 2026-10-08 | 1.1130元 | 1.1808元 |
| 2026-09-30 | 1.1129元 | 1.1807元 |
| 2026-09-29 | 1.1131元 | 1.1809元 |
| 2026-09-28 | 1.1128元 | 1.1806元 |
| 2026-09-24 | 1.1129元 | 1.1807元 |
| 2026-09-23 | 1.1126元 | 1.1804元 |
| 2026-09-22 | 1.1126元 | 1.1804元 |
| 2026-09-21 | 1.1125元 | 1.1803元 |
| 2026-09-18 | 1.1124元 | 1.1802元 |
| 2026-09-17 | 1.1122元 | 1.1800元 |
| 2026-09-16 | 1.1121元 | 1.1799元 |
| 2026-09-15 | 1.1120元 | 1.1798元 |
| 2026-09-14 | 1.1119元 | 1.1797元 |
| 2026-09-11 | 1.1119元 | 1.1797元 |
| 2026-09-10 | 1.1119元 | 1.1797元 |
| 2026-09-09 | 1.1120元 | 1.1798元 |
| 2026-09-08 | 1.1119元 | 1.1797元 |
| 2026-09-07 | 1.1119元 | 1.1797元 |
| 2026-09-04 | 1.1118元 | 1.1796元 |
| 2026-09-03 | 1.1118元 | 1.1796元 |
| 2026-09-02 | 1.1116元 | 1.1794元 |
| 2026-09-01 | 1.1116元 | 1.1794元 |
| 2026-08-31 | 1.1113元 | 1.1791元 |
| 2026-08-28 | 1.1112元 | 1.1790元 |
| 2026-08-27 | 1.1112元 | 1.1790元 |
| 2026-08-26 | 1.1114元 | 1.1792元 |
| 2026-08-25 | 1.1115元 | 1.1793元 |
| 2026-08-24 | 1.1115元 | 1.1793元 |
| 2026-08-21 | 1.1113元 | 1.1791元 |
| 2026-08-20 | 1.1114元 | 1.1792元 |
| 2026-08-19 | 1.1114元 | 1.1792元 |
| 2026-08-18 | 1.1115元 | 1.1793元 |
| 2026-08-17 | 1.1113元 | 1.1791元 |
| 2026-08-14 | 1.1112元 | 1.1790元 |
| 2026-08-13 | 1.1111元 | 1.1789元 |
| 2026-08-12 | 1.1110元 | 1.1788元 |
| 2026-08-11 | 1.1110元 | 1.1788元 |
| 2026-08-10 | 1.1111元 | 1.1789元 |
| 2026-08-07 | 1.1108元 | 1.1786元 |
| 2026-08-06 | 1.1108元 | 1.1786元 |
| 2026-08-05 | 1.1107元 | 1.1785元 |
| 2026-08-04 | 1.1107元 | 1.1785元 |
| 2026-08-03 | 1.1106元 | 1.1784元 |
| 2026-07-31 | 1.1106元 | 1.1784元 |
| 2026-07-30 | 1.1105元 | 1.1783元 |