光大保德信超短债债券C (005993.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1083元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5677 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券(005992) 、光大保德信超短债债券D 、光大保德信超短债债券E |
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光大保德信超短债债券C(005993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1083元 | 1.1761元 |
| 2026-04-29 | 1.1083元 | 1.1761元 |
| 2026-04-28 | 1.1081元 | 1.1759元 |
| 2026-04-27 | 1.1080元 | 1.1758元 |
| 2026-04-24 | 1.1081元 | 1.1759元 |
| 2026-04-23 | 1.1082元 | 1.1760元 |
| 2026-04-22 | 1.1083元 | 1.1761元 |
| 2026-04-21 | 1.1082元 | 1.1760元 |
| 2026-04-20 | 1.1080元 | 1.1758元 |
| 2026-04-17 | 1.1078元 | 1.1756元 |
| 2026-04-16 | 1.1077元 | 1.1755元 |
| 2026-04-15 | 1.1077元 | 1.1755元 |
| 2026-04-14 | 1.1076元 | 1.1754元 |
| 2026-04-13 | 1.1075元 | 1.1753元 |
| 2026-04-10 | 1.1074元 | 1.1752元 |
| 2026-04-09 | 1.1074元 | 1.1752元 |
| 2026-04-08 | 1.1074元 | 1.1752元 |
| 2026-04-07 | 1.1073元 | 1.1751元 |
| 2026-04-03 | 1.1071元 | 1.1749元 |
| 2026-04-02 | 1.1070元 | 1.1748元 |
| 2026-04-01 | 1.1069元 | 1.1747元 |
| 2026-03-31 | 1.1069元 | 1.1747元 |
| 2026-03-30 | 1.1068元 | 1.1746元 |
| 2026-03-27 | 1.1067元 | 1.1745元 |
| 2026-03-26 | 1.1066元 | 1.1744元 |
| 2026-03-25 | 1.1066元 | 1.1744元 |
| 2026-03-24 | 1.1065元 | 1.1743元 |
| 2026-03-23 | 1.1064元 | 1.1742元 |
| 2026-03-20 | 1.1064元 | 1.1742元 |
| 2026-03-19 | 1.1063元 | 1.1741元 |
| 2026-03-18 | 1.1062元 | 1.1740元 |
| 2026-03-17 | 1.1062元 | 1.1740元 |
| 2026-03-16 | 1.1061元 | 1.1739元 |
| 2026-03-13 | 1.1060元 | 1.1738元 |
| 2026-03-12 | 1.1060元 | 1.1738元 |
| 2026-03-11 | 1.1059元 | 1.1737元 |
| 2026-03-10 | 1.1059元 | 1.1737元 |
| 2026-03-09 | 1.1058元 | 1.1736元 |
| 2026-03-06 | 1.1058元 | 1.1736元 |
| 2026-03-05 | 1.1058元 | 1.1736元 |
| 2026-03-04 | 1.1057元 | 1.1735元 |
| 2026-03-03 | 1.1056元 | 1.1734元 |
| 2026-03-02 | 1.1056元 | 1.1734元 |
| 2026-02-27 | 1.1054元 | 1.1732元 |
| 2026-02-26 | 1.1054元 | 1.1732元 |
| 2026-02-25 | 1.1054元 | 1.1732元 |
| 2026-02-24 | 1.1054元 | 1.1732元 |
| 2026-02-13 | 1.1052元 | 1.1730元 |
| 2026-02-12 | 1.1051元 | 1.1729元 |
| 2026-02-11 | 1.1049元 | 1.1727元 |