光大保德信超短债债券C (005993.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1058元 (2026-03-06) 基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5541 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券A 、光大保德信超短债债券D 、光大保德信超短债债券E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信超短债债券C(005993) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1058元 | 1.1736元 |
| 2026-03-05 | 1.1058元 | 1.1736元 |
| 2026-03-04 | 1.1057元 | 1.1735元 |
| 2026-03-03 | 1.1056元 | 1.1734元 |
| 2026-03-02 | 1.1056元 | 1.1734元 |
| 2026-02-27 | 1.1054元 | 1.1732元 |
| 2026-02-26 | 1.1054元 | 1.1732元 |
| 2026-02-25 | 1.1054元 | 1.1732元 |
| 2026-02-24 | 1.1054元 | 1.1732元 |
| 2026-02-13 | 1.1052元 | 1.1730元 |
| 2026-02-12 | 1.1051元 | 1.1729元 |
| 2026-02-11 | 1.1049元 | 1.1727元 |
| 2026-02-10 | 1.1049元 | 1.1727元 |
| 2026-02-09 | 1.1049元 | 1.1727元 |
| 2026-02-06 | 1.1047元 | 1.1725元 |
| 2026-02-05 | 1.1046元 | 1.1724元 |
| 2026-02-04 | 1.1045元 | 1.1723元 |
| 2026-02-03 | 1.1045元 | 1.1723元 |
| 2026-02-02 | 1.1044元 | 1.1722元 |
| 2026-01-30 | 1.1045元 | 1.1723元 |
| 2026-01-29 | 1.1044元 | 1.1722元 |
| 2026-01-28 | 1.1044元 | 1.1722元 |
| 2026-01-27 | 1.1044元 | 1.1722元 |
| 2026-01-26 | 1.1044元 | 1.1722元 |
| 2026-01-23 | 1.1044元 | 1.1722元 |
| 2026-01-22 | 1.1043元 | 1.1721元 |
| 2026-01-21 | 1.1043元 | 1.1721元 |
| 2026-01-20 | 1.1042元 | 1.1720元 |
| 2026-01-19 | 1.1041元 | 1.1719元 |
| 2026-01-16 | 1.1041元 | 1.1719元 |
| 2026-01-15 | 1.1040元 | 1.1718元 |
| 2026-01-14 | 1.1039元 | 1.1717元 |
| 2026-01-13 | 1.1039元 | 1.1717元 |
| 2026-01-12 | 1.1039元 | 1.1717元 |
| 2026-01-09 | 1.1038元 | 1.1716元 |
| 2026-01-08 | 1.1037元 | 1.1715元 |
| 2026-01-07 | 1.1036元 | 1.1714元 |
| 2026-01-06 | 1.1037元 | 1.1715元 |
| 2026-01-05 | 1.1037元 | 1.1715元 |
| 2025-12-31 | 1.1037元 | 1.1715元 |
| 2025-12-30 | 1.1036元 | 1.1714元 |
| 2025-12-29 | 1.1036元 | 1.1714元 |
| 2025-12-26 | 1.1036元 | 1.1714元 |
| 2025-12-25 | 1.1036元 | 1.1714元 |
| 2025-12-24 | 1.1036元 | 1.1714元 |
| 2025-12-23 | 1.1035元 | 1.1713元 |
| 2025-12-22 | 1.1035元 | 1.1713元 |
| 2025-12-19 | 1.1035元 | 1.1713元 |
| 2025-12-18 | 1.1034元 | 1.1712元 |
| 2025-12-17 | 1.1033元 | 1.1711元 |