中信保诚至兴C(005978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.5182元 | 2.5182元 |
| 2026-09-10 | 2.5247元 | 2.5247元 |
| 2026-09-09 | 2.5366元 | 2.5366元 |
| 2026-09-08 | 2.5357元 | 2.5357元 |
| 2026-09-07 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-09-04 | 2.4236元 | 2.4236元 |
| 2026-09-03 | 2.4810元 | 2.4810元 |
| 2026-09-02 | 2.4724元 | 2.4724元 |
| 2026-09-01 | 2.5128元 | 2.5128元 |
| 2026-08-31 | 2.5909元 | 2.5909元 |
| 2026-08-28 | 2.5444元 | 2.5444元 |
| 2026-08-27 | 2.5925元 | 2.5925元 |
| 2026-08-26 | 2.4946元 | 2.4946元 |
| 2026-08-25 | 2.4973元 | 2.4973元 |
| 2026-08-24 | 2.5101元 | 2.5101元 |
| 2026-08-21 | 2.6078元 | 2.6078元 |
| 2026-08-20 | 2.5767元 | 2.5767元 |
| 2026-08-19 | 2.5500元 | 2.5500元 |
| 2026-08-18 | 2.7392元 | 2.7392元 |
| 2026-08-17 | 2.7602元 | 2.7602元 |
| 2026-08-14 | 2.6256元 | 2.6256元 |
| 2026-08-13 | 2.5758元 | 2.5758元 |
| 2026-08-12 | 2.5736元 | 2.5736元 |
| 2026-08-11 | 2.5153元 | 2.5153元 |
| 2026-08-10 | 2.5301元 | 2.5301元 |
| 2026-08-07 | 2.5874元 | 2.5874元 |
| 2026-08-06 | 2.5026元 | 2.5026元 |
| 2026-08-05 | 2.4905元 | 2.4905元 |
| 2026-08-04 | 2.4312元 | 2.4312元 |
| 2026-08-03 | 2.2664元 | 2.2664元 |
| 2026-07-31 | 2.3320元 | 2.3320元 |
| 2026-07-30 | 2.2404元 | 2.2404元 |
| 2026-07-29 | 2.4171元 | 2.4171元 |
| 2026-07-28 | 2.4156元 | 2.4156元 |
| 2026-07-27 | 2.6267元 | 2.6267元 |
| 2026-07-24 | 2.5506元 | 2.5506元 |
| 2026-07-23 | 2.5859元 | 2.5859元 |
| 2026-07-22 | 2.6426元 | 2.6426元 |
| 2026-07-21 | 2.6969元 | 2.6969元 |
| 2026-07-20 | 2.4787元 | 2.4787元 |
| 2026-07-17 | 2.5535元 | 2.5535元 |
| 2026-07-16 | 2.8069元 | 2.8069元 |
| 2026-07-15 | 2.8921元 | 2.8921元 |
| 2026-07-14 | 2.9487元 | 2.9487元 |
| 2026-07-13 | 2.8275元 | 2.8275元 |
| 2026-07-10 | 2.9984元 | 2.9984元 |
| 2026-07-09 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-07-08 | 2.9312元 | 2.9312元 |
| 2026-07-07 | 2.9144元 | 2.9144元 |
| 2026-07-06 | 2.9494元 | 2.9494元 |