中信保诚至兴C (005978.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理闵东旭基金类型混合型成立日期2018-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9984元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.64% (1635 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至兴(005977) |
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中信保诚至兴C(005978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9984元 | 2.9984元 |
| 2026-07-09 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-07-08 | 2.9312元 | 2.9312元 |
| 2026-07-07 | 2.9144元 | 2.9144元 |
| 2026-07-06 | 2.9494元 | 2.9494元 |
| 2026-07-03 | 2.9704元 | 2.9704元 |
| 2026-07-02 | 2.9315元 | 2.9315元 |
| 2026-07-01 | 3.1726元 | 3.1726元 |
| 2026-06-30 | 3.2657元 | 3.2657元 |
| 2026-06-29 | 3.1566元 | 3.1566元 |
| 2026-06-26 | 3.1628元 | 3.1628元 |
| 2026-06-25 | 3.2655元 | 3.2655元 |
| 2026-06-24 | 3.1454元 | 3.1454元 |
| 2026-06-23 | 3.0398元 | 3.0398元 |
| 2026-06-22 | 3.1663元 | 3.1663元 |
| 2026-06-18 | 3.1247元 | 3.1247元 |
| 2026-06-17 | 3.0031元 | 3.0031元 |
| 2026-06-16 | 2.8943元 | 2.8943元 |
| 2026-06-15 | 2.8428元 | 2.8428元 |
| 2026-06-12 | 2.6474元 | 2.6474元 |
| 2026-06-11 | 2.6538元 | 2.6538元 |
| 2026-06-10 | 2.6445元 | 2.6445元 |
| 2026-06-09 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-06-08 | 2.5764元 | 2.5764元 |
| 2026-06-05 | 2.6623元 | 2.6623元 |
| 2026-06-04 | 2.7779元 | 2.7779元 |
| 2026-06-03 | 2.6563元 | 2.6563元 |
| 2026-06-02 | 2.6136元 | 2.6136元 |
| 2026-06-01 | 2.5319元 | 2.5319元 |
| 2026-05-29 | 2.6562元 | 2.6562元 |
| 2026-05-28 | 2.7542元 | 2.7542元 |
| 2026-05-27 | 2.6850元 | 2.6850元 |
| 2026-05-26 | 2.7215元 | 2.7215元 |
| 2026-05-25 | 2.7704元 | 2.7704元 |
| 2026-05-22 | 2.6830元 | 2.6830元 |
| 2026-05-21 | 2.5782元 | 2.5782元 |
| 2026-05-20 | 2.6917元 | 2.6917元 |
| 2026-05-19 | 2.6284元 | 2.6284元 |
| 2026-05-18 | 2.5976元 | 2.5976元 |
| 2026-05-15 | 2.5515元 | 2.5515元 |
| 2026-05-14 | 2.6161元 | 2.6161元 |
| 2026-05-13 | 2.6742元 | 2.6742元 |
| 2026-05-12 | 2.6147元 | 2.6147元 |
| 2026-05-11 | 2.5952元 | 2.5952元 |
| 2026-05-08 | 2.5242元 | 2.5242元 |
| 2026-05-07 | 2.5615元 | 2.5615元 |
| 2026-05-06 | 2.5066元 | 2.5066元 |
| 2026-04-30 | 2.4482元 | 2.4482元 |
| 2026-04-29 | 2.4584元 | 2.4584元 |
| 2026-04-28 | 2.4423元 | 2.4423元 |