中信保诚至兴C (005978.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理孙浩中闵东旭基金类型混合型成立日期2018-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5066元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率12.40% (2093 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚至兴(005977) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚至兴C(005978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.5066元 | 2.5066元 |
| 2026-04-30 | 2.4482元 | 2.4482元 |
| 2026-04-29 | 2.4584元 | 2.4584元 |
| 2026-04-28 | 2.4423元 | 2.4423元 |
| 2026-04-27 | 2.4870元 | 2.4870元 |
| 2026-04-24 | 2.5407元 | 2.5407元 |
| 2026-04-23 | 2.5328元 | 2.5328元 |
| 2026-04-22 | 2.5212元 | 2.5212元 |
| 2026-04-21 | 2.4200元 | 2.4200元 |
| 2026-04-20 | 2.4121元 | 2.4121元 |
| 2026-04-17 | 2.4122元 | 2.4122元 |
| 2026-04-16 | 2.3269元 | 2.3269元 |
| 2026-04-15 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-04-14 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-04-13 | 2.2519元 | 2.2519元 |
| 2026-04-10 | 2.2627元 | 2.2627元 |
| 2026-04-09 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2026-04-08 | 2.1760元 | 2.1760元 |
| 2026-04-07 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2026-04-03 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-04-02 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-04-01 | 2.0699元 | 2.0699元 |
| 2026-03-31 | 2.0124元 | 2.0124元 |
| 2026-03-30 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-03-27 | 2.0439元 | 2.0439元 |
| 2026-03-26 | 2.0519元 | 2.0519元 |
| 2026-03-25 | 2.0746元 | 2.0746元 |
| 2026-03-24 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-03-23 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-03-20 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-03-19 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-03-18 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-03-17 | 2.0365元 | 2.0365元 |
| 2026-03-16 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2026-03-13 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-03-12 | 2.1695元 | 2.1695元 |
| 2026-03-11 | 2.1973元 | 2.1973元 |
| 2026-03-10 | 2.2093元 | 2.2093元 |
| 2026-03-09 | 2.1841元 | 2.1841元 |
| 2026-03-06 | 2.2006元 | 2.2006元 |
| 2026-03-05 | 2.1825元 | 2.1825元 |
| 2026-03-04 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2026-03-03 | 2.1363元 | 2.1363元 |
| 2026-03-02 | 2.1984元 | 2.1984元 |
| 2026-02-27 | 2.1759元 | 2.1759元 |
| 2026-02-26 | 2.1815元 | 2.1815元 |
| 2026-02-25 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-02-24 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-02-13 | 2.0464元 | 2.0464元 |
| 2026-02-12 | 2.0861元 | 2.0861元 |