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持有人结构
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
交银裕如纯债债券C
(005973.jj )
申
基金经理
张顺晨
基金类型
债券型
成立日期
2018-05-25
基金净值
1.0000
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0%
(NaN / )
相关基金:
主从基金:
交银裕如纯债债券A
、
交银裕如纯债债券E
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交银裕如纯债债券C(005973) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金
基金简称
交银裕如纯债债券
基金主代码
005972
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-05-25
总份额
5.03亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人
浙商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
交银裕如纯债债券A
交银裕如纯债债券C
交银裕如纯债债券E
子基金场内简称
子基金代码
005972
005973
019289
子基金份额
5.03亿
份
(
2026-06-30
)
8,132.00
份
(
2026-06-30
)