交银裕如纯债债券C (005973.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理张顺晨基金类型债券型成立日期2018-05-25基金净值1.0000元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率0% (NaN / ) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银裕如纯债债券(005972) 、交银裕如纯债债券E |
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交银裕如纯债债券C(005973) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |