财通新视野混合C (005959.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理沈犁基金类型混合型成立日期2018-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1713元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率22.97% (767 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通新视野混合(005851) |
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财通新视野混合C(005959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5.1713元 | 5.1713元 |
| 2026-06-04 | 5.3555元 | 5.3555元 |
| 2026-06-03 | 5.2961元 | 5.2961元 |
| 2026-06-02 | 5.0385元 | 5.0385元 |
| 2026-06-01 | 4.7606元 | 4.7606元 |
| 2026-05-29 | 5.0190元 | 5.0190元 |
| 2026-05-28 | 5.1711元 | 5.1711元 |
| 2026-05-27 | 5.0349元 | 5.0349元 |
| 2026-05-26 | 5.1038元 | 5.1038元 |
| 2026-05-25 | 5.1917元 | 5.1917元 |
| 2026-05-22 | 5.0168元 | 5.0168元 |
| 2026-05-21 | 4.7685元 | 4.7685元 |
| 2026-05-20 | 5.0646元 | 5.0646元 |
| 2026-05-19 | 4.9471元 | 4.9471元 |
| 2026-05-18 | 4.8937元 | 4.8937元 |
| 2026-05-15 | 4.8316元 | 4.8316元 |
| 2026-05-14 | 4.9047元 | 4.9047元 |
| 2026-05-13 | 5.0196元 | 5.0196元 |
| 2026-05-12 | 4.9510元 | 4.9510元 |
| 2026-05-11 | 4.8351元 | 4.8351元 |
| 2026-05-08 | 4.7494元 | 4.7494元 |
| 2026-05-07 | 4.7888元 | 4.7888元 |
| 2026-05-06 | 4.5090元 | 4.5090元 |
| 2026-04-30 | 4.4792元 | 4.4792元 |
| 2026-04-29 | 4.3933元 | 4.3933元 |
| 2026-04-28 | 4.3309元 | 4.3309元 |
| 2026-04-27 | 4.3780元 | 4.3780元 |
| 2026-04-24 | 4.2837元 | 4.2837元 |
| 2026-04-23 | 4.3300元 | 4.3300元 |
| 2026-04-22 | 4.4586元 | 4.4586元 |
| 2026-04-21 | 4.2395元 | 4.2395元 |
| 2026-04-20 | 4.1432元 | 4.1432元 |
| 2026-04-17 | 4.1709元 | 4.1709元 |
| 2026-04-16 | 4.0183元 | 4.0183元 |
| 2026-04-15 | 3.9306元 | 3.9306元 |
| 2026-04-14 | 3.9507元 | 3.9507元 |
| 2026-04-13 | 3.9116元 | 3.9116元 |
| 2026-04-10 | 3.8922元 | 3.8922元 |
| 2026-04-09 | 3.8070元 | 3.8070元 |
| 2026-04-08 | 3.7595元 | 3.7595元 |
| 2026-04-07 | 3.5147元 | 3.5147元 |
| 2026-04-03 | 3.4554元 | 3.4554元 |
| 2026-04-02 | 3.3897元 | 3.3897元 |
| 2026-04-01 | 3.4531元 | 3.4531元 |
| 2026-03-31 | 3.3112元 | 3.3112元 |
| 2026-03-30 | 3.4440元 | 3.4440元 |
| 2026-03-27 | 3.3851元 | 3.3851元 |
| 2026-03-26 | 3.3419元 | 3.3419元 |
| 2026-03-25 | 3.4475元 | 3.4475元 |
| 2026-03-24 | 3.2978元 | 3.2978元 |