财通新视野混合C (005959.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理沈犁基金类型混合型成立日期2018-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值4.6905元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率21.10% (700 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通新视野混合(005851) |
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财通新视野混合C(005959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 4.6905元 | 4.6905元 |
| 2026-07-20 | 4.2898元 | 4.2898元 |
| 2026-07-17 | 4.6919元 | 4.6919元 |
| 2026-07-16 | 5.2152元 | 5.2152元 |
| 2026-07-15 | 5.3985元 | 5.3985元 |
| 2026-07-14 | 5.4913元 | 5.4913元 |
| 2026-07-13 | 5.1095元 | 5.1095元 |
| 2026-07-10 | 5.3884元 | 5.3884元 |
| 2026-07-09 | 5.6872元 | 5.6872元 |
| 2026-07-08 | 5.3811元 | 5.3811元 |
| 2026-07-07 | 5.4454元 | 5.4454元 |
| 2026-07-06 | 5.4729元 | 5.4729元 |
| 2026-07-03 | 5.7063元 | 5.7063元 |
| 2026-07-02 | 5.6452元 | 5.6452元 |
| 2026-07-01 | 6.0975元 | 6.0975元 |
| 2026-06-30 | 6.3867元 | 6.3867元 |
| 2026-06-29 | 6.0517元 | 6.0517元 |
| 2026-06-26 | 6.1620元 | 6.1620元 |
| 2026-06-25 | 6.3964元 | 6.3964元 |
| 2026-06-24 | 6.1587元 | 6.1587元 |
| 2026-06-23 | 6.0012元 | 6.0012元 |
| 2026-06-22 | 6.3072元 | 6.3072元 |
| 2026-06-18 | 6.2159元 | 6.2159元 |
| 2026-06-17 | 6.0616元 | 6.0616元 |
| 2026-06-16 | 5.9501元 | 5.9501元 |
| 2026-06-15 | 5.6741元 | 5.6741元 |
| 2026-06-12 | 5.2302元 | 5.2302元 |
| 2026-06-11 | 5.2890元 | 5.2890元 |
| 2026-06-10 | 5.2452元 | 5.2452元 |
| 2026-06-09 | 5.3512元 | 5.3512元 |
| 2026-06-08 | 5.0169元 | 5.0169元 |
| 2026-06-05 | 5.1713元 | 5.1713元 |
| 2026-06-04 | 5.3555元 | 5.3555元 |
| 2026-06-03 | 5.2961元 | 5.2961元 |
| 2026-06-02 | 5.0385元 | 5.0385元 |
| 2026-06-01 | 4.7606元 | 4.7606元 |
| 2026-05-29 | 5.0190元 | 5.0190元 |
| 2026-05-28 | 5.1711元 | 5.1711元 |
| 2026-05-27 | 5.0349元 | 5.0349元 |
| 2026-05-26 | 5.1038元 | 5.1038元 |
| 2026-05-25 | 5.1917元 | 5.1917元 |
| 2026-05-22 | 5.0168元 | 5.0168元 |
| 2026-05-21 | 4.7685元 | 4.7685元 |
| 2026-05-20 | 5.0646元 | 5.0646元 |
| 2026-05-19 | 4.9471元 | 4.9471元 |
| 2026-05-18 | 4.8937元 | 4.8937元 |
| 2026-05-15 | 4.8316元 | 4.8316元 |
| 2026-05-14 | 4.9047元 | 4.9047元 |
| 2026-05-13 | 5.0196元 | 5.0196元 |
| 2026-05-12 | 4.9510元 | 4.9510元 |