前海联合润丰混合C (005935.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理熊钰基金类型混合型成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8242元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (3631 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合润丰混合(004809) |
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前海联合润丰混合C(005935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.8242元 | 1.8242元 |
| 2026-05-13 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-05-12 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-05-11 | 1.8312元 | 1.8312元 |
| 2026-05-08 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-05-07 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2026-05-06 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-04-30 | 1.7103元 | 1.7103元 |
| 2026-04-29 | 1.6998元 | 1.6998元 |
| 2026-04-28 | 1.6643元 | 1.6643元 |
| 2026-04-27 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2026-04-24 | 1.6786元 | 1.6786元 |
| 2026-04-23 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-04-22 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-04-21 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-04-20 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-04-17 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-04-16 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-04-15 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-04-14 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-04-13 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2026-04-10 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-04-09 | 1.5696元 | 1.5696元 |
| 2026-04-08 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-04-07 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-04-03 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2026-04-02 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2026-04-01 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-03-31 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2026-03-30 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-03-27 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-03-26 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-03-25 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-03-24 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-03-23 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-03-20 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-03-19 | 1.5409元 | 1.5409元 |
| 2026-03-18 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-03-17 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-03-16 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-03-13 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-03-12 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2026-03-11 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-03-10 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-03-09 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-03-06 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-03-05 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-03-04 | 1.5985元 | 1.5985元 |
| 2026-03-03 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2026-03-02 | 1.6551元 | 1.6551元 |