前海联合润丰混合C (005935.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申 | 基金经理熊钰基金类型混合型成立日期2018-09-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7161元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (3142 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海联合润丰混合(004809) |
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前海联合润丰混合C(005935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-07-23 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-07-22 | 1.7599元 | 1.7599元 |
| 2026-07-21 | 1.7915元 | 1.7915元 |
| 2026-07-20 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-07-17 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-07-16 | 1.8276元 | 1.8276元 |
| 2026-07-15 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-07-14 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-07-13 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-07-10 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-07-09 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-07-08 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-07-07 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-07-06 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-07-03 | 1.9027元 | 1.9027元 |
| 2026-07-02 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-07-01 | 2.0096元 | 2.0096元 |
| 2026-06-30 | 2.0559元 | 2.0559元 |
| 2026-06-29 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-06-26 | 1.9945元 | 1.9945元 |
| 2026-06-25 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-06-24 | 1.9978元 | 1.9978元 |
| 2026-06-23 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-06-22 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-06-18 | 1.9969元 | 1.9969元 |
| 2026-06-17 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-06-16 | 1.9076元 | 1.9076元 |
| 2026-06-15 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-06-12 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-06-11 | 1.7936元 | 1.7936元 |
| 2026-06-10 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-06-09 | 1.8614元 | 1.8614元 |
| 2026-06-08 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-06-05 | 1.8476元 | 1.8476元 |
| 2026-06-04 | 1.9185元 | 1.9185元 |
| 2026-06-03 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-06-02 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-06-01 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-05-29 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-05-28 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2026-05-27 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-05-26 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-05-25 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-05-22 | 1.8348元 | 1.8348元 |
| 2026-05-21 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2026-05-20 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-05-19 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-05-18 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-05-15 | 1.7941元 | 1.7941元 |