建信福泽裕泰混合(FOF)C (005926.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理孙悦萌基金类型FOF成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4926元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.93% (564 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽裕泰混合（FOF）(005925) |
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建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 1,038.39万 | 752.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,433.81万 | 1,022.40万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,588.10万 | 1,108.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 1,434.45万 | 1,196.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1,439.19万 | 1,228.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1,689.67万 | 1,480.35万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,738.70万 | 1,597.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,741.05万 | 1,662.90万元 | -- |