建信福泽裕泰混合(FOF)C (005926.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理孙悦萌基金类型FOF成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4947元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (498 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽裕泰混合（FOF）(005925) |
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建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-07-08 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-07-07 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-07-06 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-07-03 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-07-02 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-07-01 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-06-30 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2026-06-29 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2026-06-26 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2026-06-25 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2026-06-24 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-06-23 | 1.5179元 | 1.5179元 |
| 2026-06-22 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-06-18 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-06-17 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2026-06-16 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2026-06-15 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2026-06-12 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-06-11 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-06-10 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-06-09 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-06-08 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-06-05 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-06-04 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-06-03 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-06-02 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-06-01 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-05-29 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-05-28 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2026-05-27 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-26 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-05-25 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-05-22 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-05-21 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-05-20 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-05-19 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-05-18 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-05-15 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-05-14 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-05-13 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-12 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-05-11 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-05-08 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-05-07 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-06 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-29 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-28 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-04-27 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-24 | 1.4431元 | 1.4431元 |