建信福泽裕泰混合(FOF)C (005926.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理孙悦萌基金类型FOF成立日期2019-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4990元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.01% (594 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信福泽裕泰混合（FOF）(005925) |
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建信福泽裕泰混合(FOF)C(005926) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-05-13 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-05-12 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-05-11 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-05-08 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-05-07 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-06 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-04-29 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-28 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-04-27 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-24 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-04-23 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-04-22 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-04-21 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-04-20 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-04-17 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-04-16 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-15 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-04-14 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-04-13 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-04-10 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-04-09 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-04-08 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-04-07 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-03 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-04-02 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-04-01 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2026-03-31 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-03-30 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-03-27 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-03-26 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-03-25 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-03-24 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-03-23 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-03-20 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-03-19 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-03-18 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-03-17 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-03-16 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-03-13 | 1.4643元 | 1.4643元 |
| 2026-03-12 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-03-11 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-03-10 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-03-09 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-03-06 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-03-05 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-03-04 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-03-03 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-03-02 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2026-02-27 | 1.5177元 | 1.5177元 |