诺安汇利混合A(005901) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.46元 | 1,567.60万 | 1,072.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 1,253.61万 | 862.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 296.72万 | 205.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.41元 | 224.79万 | 159.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.41元 | 239.02万 | 169.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 246.75万 | 180.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 287.64万 | 196.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 327.94万 | 207.16万元 | -- |