诺安汇利混合A(005901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-05-21 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-05-20 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-05-19 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-05-18 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-05-15 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-05-14 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-05-13 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-05-12 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-05-11 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-05-08 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-05-07 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-06 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-04-30 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-29 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-04-28 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-27 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-04-24 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-23 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-04-22 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-04-21 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-04-20 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-04-17 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-04-16 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-15 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-04-14 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-04-13 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-04-10 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-04-09 | 1.4674元 | 1.4674元 |
| 2026-04-08 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-04-07 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-04-03 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-04-02 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-04-01 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-03-31 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-03-30 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-03-27 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-03-26 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-03-25 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-03-24 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-03-23 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-03-20 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-03-19 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-18 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-03-17 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-03-16 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-03-13 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-03-12 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-03-11 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-03-10 | 1.4709元 | 1.4709元 |