诺安汇利混合A(005901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-07-09 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-07-08 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-07-07 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-07-06 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-07-03 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-07-02 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-07-01 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2026-06-30 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-06-29 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-06-26 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2026-06-25 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-06-24 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-23 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-06-22 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-06-18 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-06-17 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-06-16 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-06-15 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-06-12 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-06-11 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-06-10 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-06-09 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-06-08 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-06-05 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-06-04 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-06-03 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-06-02 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-01 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-29 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-05-28 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2026-05-27 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-05-26 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-05-25 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-05-22 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-05-21 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-05-20 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-05-19 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-05-18 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-05-15 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-05-14 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-05-13 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2026-05-12 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-05-11 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-05-08 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2026-05-07 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-05-06 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-04-30 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-29 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-04-28 | 1.4720元 | 1.4720元 |