诺安汇利混合A(005901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-04-01 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-03-31 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2026-03-30 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2026-03-27 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-03-26 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-03-25 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-03-24 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-03-23 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-03-20 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-03-19 | 1.4628元 | 1.4628元 |
| 2026-03-18 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-03-17 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-03-16 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-03-13 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2026-03-12 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-03-11 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-03-10 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-03-09 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2026-03-06 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2026-03-05 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2026-03-04 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-03-03 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-03-02 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-02-27 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-02-26 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2026-02-25 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-02-24 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-02-13 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2026-02-12 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-02-11 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-02-10 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-02-09 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-02-06 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2026-02-05 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-02-04 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-02-03 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2026-02-02 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-01-30 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-01-29 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-01-28 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-01-27 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-01-26 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-01-23 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-01-22 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2026-01-21 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-01-20 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2026-01-19 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-01-16 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-01-15 | 1.4712元 | 1.4712元 |