先锋汇盈纯债A(005892) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.77元 | 12.93亿 | 16.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 13.45亿 | 16.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 13.46亿 | 16.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 13.54亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 13.60亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 14.63亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 14.64亿 | 16.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.64亿 | 16.70亿元 | -- |