财通资管鸿达债券E (005882.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希韩晗基金类型债券型成立日期2018-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2532元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.07% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3808 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿达债券(005307) 、财通资管鸿达债券C 、财通资管鸿达债券I |
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财通资管鸿达债券E(005882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-04 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-03 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-02 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-01 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-29 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-28 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-27 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-26 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-25 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-22 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-21 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-20 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-19 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-18 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-15 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-14 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-13 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-05-12 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-11 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-05-08 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-07 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-06 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2026-04-30 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-29 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-04-28 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-04-27 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-24 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-23 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-04-22 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-04-21 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-20 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-17 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-04-16 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-04-15 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-14 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-13 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-10 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2026-04-09 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-04-08 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-04-07 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-03 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-02 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-04-01 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-03-31 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-30 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-27 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-03-26 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-03-25 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-03-24 | 1.2481元 | 1.2481元 |