财通资管鸿达债券E (005882.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈希希韩晗基金类型债券型成立日期2018-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2546元 (2026-07-23) 管理费用率0.40%管托费用率0.07% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3704 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿达债券(005307) 、财通资管鸿达债券C 、财通资管鸿达债券I |
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财通资管鸿达债券E(005882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-07-22 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-07-21 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-20 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-07-17 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-07-16 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-15 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-14 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-13 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-10 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-07-09 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-08 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-07 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-06 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-07-03 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-07-02 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-01 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-06-30 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-29 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-06-26 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-25 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-24 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-23 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-22 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-18 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-17 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-16 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-15 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-12 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-11 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-06-10 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-06-09 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-06-08 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-06-05 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-04 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-03 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-02 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-06-01 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-05-29 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-28 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-27 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-05-26 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-05-25 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-05-22 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-21 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-20 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-05-19 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-05-18 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-15 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-14 | 1.2518元 | 1.2518元 |