财通资管鸿达债券E(005882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-12-25 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-24 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-23 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-12-22 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-12-19 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-12-18 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-12-17 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-16 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-15 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-12 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-11 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-10 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-09 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-12-08 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-05 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-04 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-03 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-02 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-12-01 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-11-28 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-11-27 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-11-26 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-11-25 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-11-24 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-11-21 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-11-20 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-11-19 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-11-18 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2025-11-17 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-11-14 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-11-13 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-11-12 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-11-11 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-11-10 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-11-07 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-11-06 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-11-05 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2025-11-04 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-11-03 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2025-10-31 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-10-30 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-10-29 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-10-28 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-10-27 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2025-10-24 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-10-23 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2025-10-22 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-10-21 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2025-10-20 | 1.2407元 | 1.2407元 |