财通资管鸿达债券E(005882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-02-12 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-02-11 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-02-10 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-09 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-06 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-02-05 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-02-04 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-02-03 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-02-02 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-30 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-01-29 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-01-28 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-01-27 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-01-26 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-01-23 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-01-22 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-01-21 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-01-20 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-01-19 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-01-16 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-01-15 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-01-14 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-13 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-12 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-01-09 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-01-08 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-07 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-06 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-05 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-31 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-12-30 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-12-29 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-12-26 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-12-25 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-24 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2025-12-23 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-12-22 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2025-12-19 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-12-18 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-12-17 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-16 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-15 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-12 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-11 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2025-12-10 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-09 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-12-08 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-05 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2025-12-04 | 1.2425元 | 1.2425元 |