博时产业新动力混合C (005878.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理蔡滨郭永升基金类型混合型成立日期2018-05-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4610元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.07% (2681 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业新动力混合(000936) |
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博时产业新动力混合C(005878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.4610元 | 3.4610元 |
| 2026-07-09 | 3.5600元 | 3.5600元 |
| 2026-07-08 | 3.4920元 | 3.4920元 |
| 2026-07-07 | 3.5320元 | 3.5320元 |
| 2026-07-06 | 3.5580元 | 3.5580元 |
| 2026-07-03 | 3.5480元 | 3.5480元 |
| 2026-07-02 | 3.4870元 | 3.4870元 |
| 2026-07-01 | 3.6030元 | 3.6030元 |
| 2026-06-30 | 3.6440元 | 3.6440元 |
| 2026-06-29 | 3.5630元 | 3.5630元 |
| 2026-06-26 | 3.6090元 | 3.6090元 |
| 2026-06-25 | 3.7150元 | 3.7150元 |
| 2026-06-24 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2026-06-23 | 3.6080元 | 3.6080元 |
| 2026-06-22 | 3.7510元 | 3.7510元 |
| 2026-06-18 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-06-17 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2026-06-16 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2026-06-15 | 3.6140元 | 3.6140元 |
| 2026-06-12 | 3.4460元 | 3.4460元 |
| 2026-06-11 | 3.4370元 | 3.4370元 |
| 2026-06-10 | 3.4690元 | 3.4690元 |
| 2026-06-09 | 3.5680元 | 3.5680元 |
| 2026-06-08 | 3.4470元 | 3.4470元 |
| 2026-06-05 | 3.4940元 | 3.4940元 |
| 2026-06-04 | 3.5480元 | 3.5480元 |
| 2026-06-03 | 3.5160元 | 3.5160元 |
| 2026-06-02 | 3.4910元 | 3.4910元 |
| 2026-06-01 | 3.4310元 | 3.4310元 |
| 2026-05-29 | 3.5040元 | 3.5040元 |
| 2026-05-28 | 3.5530元 | 3.5530元 |
| 2026-05-27 | 3.5070元 | 3.5070元 |
| 2026-05-26 | 3.5140元 | 3.5140元 |
| 2026-05-25 | 3.4940元 | 3.4940元 |
| 2026-05-22 | 3.4610元 | 3.4610元 |
| 2026-05-21 | 3.3990元 | 3.3990元 |
| 2026-05-20 | 3.4670元 | 3.4670元 |
| 2026-05-19 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2026-05-18 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2026-05-15 | 3.4990元 | 3.4990元 |
| 2026-05-14 | 3.5320元 | 3.5320元 |
| 2026-05-13 | 3.6000元 | 3.6000元 |
| 2026-05-12 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-05-11 | 3.5400元 | 3.5400元 |
| 2026-05-08 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2026-05-07 | 3.5120元 | 3.5120元 |
| 2026-05-06 | 3.4920元 | 3.4920元 |
| 2026-04-30 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2026-04-29 | 3.4110元 | 3.4110元 |
| 2026-04-28 | 3.3690元 | 3.3690元 |