博时产业新动力混合C (005878.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1330元 (2026-04-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (2638 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时产业新动力混合A |
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博时产业新动力混合C(005878) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 3.1330元 | 3.1330元 |
| 2026-04-08 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2026-04-07 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2026-04-03 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-04-02 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2026-04-01 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2026-03-31 | 3.0110元 | 3.0110元 |
| 2026-03-30 | 3.0560元 | 3.0560元 |
| 2026-03-27 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2026-03-26 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-03-25 | 3.0640元 | 3.0640元 |
| 2026-03-24 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-03-23 | 2.9870元 | 2.9870元 |
| 2026-03-20 | 3.0670元 | 3.0670元 |
| 2026-03-19 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2026-03-18 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-03-17 | 3.1220元 | 3.1220元 |
| 2026-03-16 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2026-03-13 | 3.1560元 | 3.1560元 |
| 2026-03-12 | 3.1780元 | 3.1780元 |
| 2026-03-11 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-03-10 | 3.2150元 | 3.2150元 |
| 2026-03-09 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2026-03-06 | 3.2000元 | 3.2000元 |
| 2026-03-05 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2026-03-04 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2026-03-03 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2026-03-02 | 3.2770元 | 3.2770元 |
| 2026-02-27 | 3.2630元 | 3.2630元 |
| 2026-02-26 | 3.2690元 | 3.2690元 |
| 2026-02-25 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2026-02-24 | 3.2500元 | 3.2500元 |
| 2026-02-13 | 3.2240元 | 3.2240元 |
| 2026-02-12 | 3.2840元 | 3.2840元 |
| 2026-02-11 | 3.2690元 | 3.2690元 |
| 2026-02-10 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2026-02-09 | 3.2460元 | 3.2460元 |
| 2026-02-06 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-02-05 | 3.2040元 | 3.2040元 |
| 2026-02-04 | 3.2560元 | 3.2560元 |
| 2026-02-03 | 3.2420元 | 3.2420元 |
| 2026-02-02 | 3.1830元 | 3.1830元 |
| 2026-01-30 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2026-01-29 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2026-01-28 | 3.3000元 | 3.3000元 |
| 2026-01-27 | 3.2710元 | 3.2710元 |
| 2026-01-26 | 3.2680元 | 3.2680元 |
| 2026-01-23 | 3.2650元 | 3.2650元 |
| 2026-01-22 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2026-01-21 | 3.2430元 | 3.2430元 |