建信MSCI中国A股国际通ETF联接C (005830.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁洪昀基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7811元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.36% (3162 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股国际通ETF联接(005829)目标基金: 建信MSCI中国A股国际通ETF(512180) |
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建信MSCI中国A股国际通ETF联接C(005830) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.64元 | 592.41万 | 360.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.70元 | 676.09万 | 398.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 738.81万 | 434.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.46元 | 846.17万 | 581.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 857.48万 | 597.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 937.71万 | 646.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 975.99万 | 656.04万元 | -- |