建信MSCI中国A股国际通ETF联接C (005830.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7256元 (2026-03-13) 基金经理梁洪昀管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (3165 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A目标基金: 建信MSCI中国A股国际通ETF |
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建信MSCI中国A股国际通ETF联接C(005830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-03-12 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-03-11 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-03-10 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-03-09 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-03-06 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-03-05 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-03-04 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-03-03 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-03-02 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2026-02-27 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-02-26 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-02-25 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-02-24 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-02-13 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-02-12 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-02-11 | 1.7402元 | 1.7402元 |
| 2026-02-10 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2026-02-09 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-02-06 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-02-05 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-02-04 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-02-03 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-02-02 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-01-30 | 1.7345元 | 1.7345元 |
| 2026-01-29 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-01-28 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-01-27 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-01-26 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-01-23 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-01-22 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-01-21 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-01-20 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-01-19 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-01-16 | 1.7417元 | 1.7417元 |
| 2026-01-15 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-01-14 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-01-13 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-01-12 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-01-09 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-01-08 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-01-07 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2026-01-06 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-01-05 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2025-12-31 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2025-12-30 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2025-12-29 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2025-12-26 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2025-12-25 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2025-12-24 | 1.7000元 | 1.7000元 |