建信MSCI中国A股国际通ETF联接C (005830.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理梁洪昀基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7293元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (3123 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信MSCI中国A股国际通ETF联接(005829)目标基金: 建信MSCI中国A股国际通ETF(512180) |
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建信MSCI中国A股国际通ETF联接C(005830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-06-10 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-06-09 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-06-08 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-06-05 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-06-04 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-06-03 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-06-02 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-06-01 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-05-29 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-05-28 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-05-27 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-05-26 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-05-25 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2026-05-22 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2026-05-21 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2026-05-20 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-05-19 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-05-18 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-05-15 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-05-14 | 1.7976元 | 1.7976元 |
| 2026-05-13 | 1.8292元 | 1.8292元 |
| 2026-05-12 | 1.8096元 | 1.8096元 |
| 2026-05-11 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-05-08 | 1.7882元 | 1.7882元 |
| 2026-05-07 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-05-06 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-04-30 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-04-29 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-04-28 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-04-27 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-04-24 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-04-23 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2026-04-22 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-04-21 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-04-20 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-04-17 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-04-16 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-04-15 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-04-14 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-04-13 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-04-10 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-04-09 | 1.6813元 | 1.6813元 |
| 2026-04-08 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-04-07 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-04-03 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-04-02 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-04-01 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-03-31 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-03-30 | 1.6590元 | 1.6590元 |