华泰柏瑞医疗健康A(005805) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.98元 | 2.51亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.31元 | 2.56亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.93元 | 2.41亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.84元 | 3.01亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 2.85亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.88元 | 3.31亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.65元 | 2.99亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.57亿 | 1.87亿元 | -- |