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公告
华泰柏瑞医疗健康A
(005805.jj )
华泰柏瑞基金管理有限公司
申
基金经理
张弘
基金类型
混合型
成立日期
2018-06-25
总资产规模
2.39亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.8143
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
426.23%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.30%
(1090 / 9490)
相关基金:
主从基金:
华泰柏瑞医疗健康C
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华泰柏瑞医疗健康A(005805) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华泰柏瑞医疗健康A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.15
元
2.39亿
1.11亿
元
--
2026-03-31
2.01
元
2.87亿
1.43亿
元
--
2025-12-31
1.98
元
2.51亿
1.27亿
元
--
2025-09-30
2.31
元
2.56亿
1.11亿
元
--
2025-06-30
1.93
元
2.41亿
1.25亿
元
--
2025-03-31
1.84
元
3.01亿
1.64亿
元
--
2024-12-31
1.69
元
2.85亿
1.68亿
元
--