估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏鼎福三个月定开债券C
(005792.jj )
申
未上市
基金经理
武文琦
基金类型
债券型
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
相关基金:
主从基金:
华夏鼎福三个月定开债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
华夏鼎福三个月定开债券C(005792) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
固定收益投资
27.44亿
96.91%
(其中)
债券
27.44亿
96.91%
2
返售型金融资产
4,800.24万
1.70%
3
银行存款及结算备付金
3,907.38万
1.38%
4
其他资产
38.58万
0.01%
加载中......