平安短债C (005755.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2018-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2769元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (2537 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安短债(005754) 、平安短债E 、平安短债I |
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平安短债C(005755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2769元 | 1.2969元 |
| 2026-07-09 | 1.2768元 | 1.2968元 |
| 2026-07-08 | 1.2768元 | 1.2968元 |
| 2026-07-07 | 1.2767元 | 1.2967元 |
| 2026-07-06 | 1.2766元 | 1.2966元 |
| 2026-07-03 | 1.2763元 | 1.2963元 |
| 2026-07-02 | 1.2763元 | 1.2963元 |
| 2026-07-01 | 1.2762元 | 1.2962元 |
| 2026-06-30 | 1.2765元 | 1.2965元 |
| 2026-06-29 | 1.2765元 | 1.2965元 |
| 2026-06-26 | 1.2762元 | 1.2962元 |
| 2026-06-25 | 1.2762元 | 1.2962元 |
| 2026-06-24 | 1.2759元 | 1.2959元 |
| 2026-06-23 | 1.2758元 | 1.2958元 |
| 2026-06-22 | 1.2759元 | 1.2959元 |
| 2026-06-18 | 1.2758元 | 1.2958元 |
| 2026-06-17 | 1.2757元 | 1.2957元 |
| 2026-06-16 | 1.2755元 | 1.2955元 |
| 2026-06-15 | 1.2754元 | 1.2954元 |
| 2026-06-12 | 1.2753元 | 1.2953元 |
| 2026-06-11 | 1.2753元 | 1.2953元 |
| 2026-06-10 | 1.2757元 | 1.2957元 |
| 2026-06-09 | 1.2759元 | 1.2959元 |
| 2026-06-08 | 1.2760元 | 1.2960元 |
| 2026-06-05 | 1.2761元 | 1.2961元 |
| 2026-06-04 | 1.2761元 | 1.2961元 |
| 2026-06-03 | 1.2760元 | 1.2960元 |
| 2026-06-02 | 1.2760元 | 1.2960元 |
| 2026-06-01 | 1.2758元 | 1.2958元 |
| 2026-05-29 | 1.2755元 | 1.2955元 |
| 2026-05-28 | 1.2754元 | 1.2954元 |
| 2026-05-27 | 1.2753元 | 1.2953元 |
| 2026-05-26 | 1.2750元 | 1.2950元 |
| 2026-05-25 | 1.2749元 | 1.2949元 |
| 2026-05-22 | 1.2747元 | 1.2947元 |
| 2026-05-21 | 1.2746元 | 1.2946元 |
| 2026-05-20 | 1.2745元 | 1.2945元 |
| 2026-05-19 | 1.2743元 | 1.2943元 |
| 2026-05-18 | 1.2741元 | 1.2941元 |
| 2026-05-15 | 1.2739元 | 1.2939元 |
| 2026-05-14 | 1.2739元 | 1.2939元 |
| 2026-05-13 | 1.2738元 | 1.2938元 |
| 2026-05-12 | 1.2737元 | 1.2937元 |
| 2026-05-11 | 1.2735元 | 1.2935元 |
| 2026-05-08 | 1.2734元 | 1.2934元 |
| 2026-05-07 | 1.2733元 | 1.2933元 |
| 2026-05-06 | 1.2732元 | 1.2932元 |
| 2026-04-30 | 1.2732元 | 1.2932元 |
| 2026-04-29 | 1.2731元 | 1.2931元 |
| 2026-04-28 | 1.2729元 | 1.2929元 |