平安短债C (005755.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳亮基金类型债券型成立日期2018-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2753元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2510 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安短债(005754) 、平安短债E 、平安短债I |
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平安短债C(005755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2753元 | 1.2953元 |
| 2026-06-11 | 1.2753元 | 1.2953元 |
| 2026-06-10 | 1.2757元 | 1.2957元 |
| 2026-06-09 | 1.2759元 | 1.2959元 |
| 2026-06-08 | 1.2760元 | 1.2960元 |
| 2026-06-05 | 1.2761元 | 1.2961元 |
| 2026-06-04 | 1.2761元 | 1.2961元 |
| 2026-06-03 | 1.2760元 | 1.2960元 |
| 2026-06-02 | 1.2760元 | 1.2960元 |
| 2026-06-01 | 1.2758元 | 1.2958元 |
| 2026-05-29 | 1.2755元 | 1.2955元 |
| 2026-05-28 | 1.2754元 | 1.2954元 |
| 2026-05-27 | 1.2753元 | 1.2953元 |
| 2026-05-26 | 1.2750元 | 1.2950元 |
| 2026-05-25 | 1.2749元 | 1.2949元 |
| 2026-05-22 | 1.2747元 | 1.2947元 |
| 2026-05-21 | 1.2746元 | 1.2946元 |
| 2026-05-20 | 1.2745元 | 1.2945元 |
| 2026-05-19 | 1.2743元 | 1.2943元 |
| 2026-05-18 | 1.2741元 | 1.2941元 |
| 2026-05-15 | 1.2739元 | 1.2939元 |
| 2026-05-14 | 1.2739元 | 1.2939元 |
| 2026-05-13 | 1.2738元 | 1.2938元 |
| 2026-05-12 | 1.2737元 | 1.2937元 |
| 2026-05-11 | 1.2735元 | 1.2935元 |
| 2026-05-08 | 1.2734元 | 1.2934元 |
| 2026-05-07 | 1.2733元 | 1.2933元 |
| 2026-05-06 | 1.2732元 | 1.2932元 |
| 2026-04-30 | 1.2732元 | 1.2932元 |
| 2026-04-29 | 1.2731元 | 1.2931元 |
| 2026-04-28 | 1.2729元 | 1.2929元 |
| 2026-04-27 | 1.2728元 | 1.2928元 |
| 2026-04-24 | 1.2729元 | 1.2929元 |
| 2026-04-23 | 1.2728元 | 1.2928元 |
| 2026-04-22 | 1.2728元 | 1.2928元 |
| 2026-04-21 | 1.2726元 | 1.2926元 |
| 2026-04-20 | 1.2725元 | 1.2925元 |
| 2026-04-17 | 1.2723元 | 1.2923元 |
| 2026-04-16 | 1.2721元 | 1.2921元 |
| 2026-04-15 | 1.2720元 | 1.2920元 |
| 2026-04-14 | 1.2719元 | 1.2919元 |
| 2026-04-13 | 1.2719元 | 1.2919元 |
| 2026-04-10 | 1.2717元 | 1.2917元 |
| 2026-04-09 | 1.2716元 | 1.2916元 |
| 2026-04-08 | 1.2715元 | 1.2915元 |
| 2026-04-07 | 1.2714元 | 1.2914元 |
| 2026-04-03 | 1.2710元 | 1.2910元 |
| 2026-04-02 | 1.2707元 | 1.2907元 |
| 2026-04-01 | 1.2705元 | 1.2905元 |
| 2026-03-31 | 1.2705元 | 1.2905元 |