平安短债A(005754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2554元 | 1.2754元 |
| 2026-06-11 | 1.2555元 | 1.2755元 |
| 2026-06-10 | 1.2558元 | 1.2758元 |
| 2026-06-09 | 1.2560元 | 1.2760元 |
| 2026-06-08 | 1.2561元 | 1.2761元 |
| 2026-06-05 | 1.2562元 | 1.2762元 |
| 2026-06-04 | 1.2562元 | 1.2762元 |
| 2026-06-03 | 1.2561元 | 1.2761元 |
| 2026-06-02 | 1.2560元 | 1.2760元 |
| 2026-06-01 | 1.2559元 | 1.2759元 |
| 2026-05-29 | 1.2556元 | 1.2756元 |
| 2026-05-28 | 1.2555元 | 1.2755元 |
| 2026-05-27 | 1.2554元 | 1.2754元 |
| 2026-05-26 | 1.2551元 | 1.2751元 |
| 2026-05-25 | 1.2550元 | 1.2750元 |
| 2026-05-22 | 1.2548元 | 1.2748元 |
| 2026-05-21 | 1.2546元 | 1.2746元 |
| 2026-05-20 | 1.2546元 | 1.2746元 |
| 2026-05-19 | 1.2544元 | 1.2744元 |
| 2026-05-18 | 1.2542元 | 1.2742元 |
| 2026-05-15 | 1.2540元 | 1.2740元 |
| 2026-05-14 | 1.2539元 | 1.2739元 |
| 2026-05-13 | 1.2539元 | 1.2739元 |
| 2026-05-12 | 1.2538元 | 1.2738元 |
| 2026-05-11 | 1.2536元 | 1.2736元 |
| 2026-05-08 | 1.2534元 | 1.2734元 |
| 2026-05-07 | 1.2534元 | 1.2734元 |
| 2026-05-06 | 1.2533元 | 1.2733元 |
| 2026-04-30 | 1.2532元 | 1.2732元 |
| 2026-04-29 | 1.2532元 | 1.2732元 |
| 2026-04-28 | 1.2530元 | 1.2730元 |
| 2026-04-27 | 1.2528元 | 1.2728元 |
| 2026-04-24 | 1.2529元 | 1.2729元 |
| 2026-04-23 | 1.2528元 | 1.2728元 |
| 2026-04-22 | 1.2529元 | 1.2729元 |
| 2026-04-21 | 1.2527元 | 1.2727元 |
| 2026-04-20 | 1.2525元 | 1.2725元 |
| 2026-04-17 | 1.2523元 | 1.2723元 |
| 2026-04-16 | 1.2522元 | 1.2722元 |
| 2026-04-15 | 1.2521元 | 1.2721元 |
| 2026-04-14 | 1.2520元 | 1.2720元 |
| 2026-04-13 | 1.2519元 | 1.2719元 |
| 2026-04-10 | 1.2518元 | 1.2718元 |
| 2026-04-09 | 1.2517元 | 1.2717元 |
| 2026-04-08 | 1.2516元 | 1.2716元 |
| 2026-04-07 | 1.2514元 | 1.2714元 |
| 2026-04-03 | 1.2510元 | 1.2710元 |
| 2026-04-02 | 1.2508元 | 1.2708元 |
| 2026-04-01 | 1.2505元 | 1.2705元 |
| 2026-03-31 | 1.2505元 | 1.2705元 |