平安双债添益债券C (005751.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曾小丽基金类型债券型成立日期2018-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4436元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.75% (785 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双债添益债券(005750) 、平安双债添益债券E |
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平安双债添益债券C(005751) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.44元 | 1.69亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.43元 | 1.13亿 | 7,929.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.42元 | 1.17亿 | 8,256.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 1.18亿 | 8,435.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 1.09亿 | 7,905.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 1.39亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 1.51亿 | 1.14亿元 | -- |