平安双债添益债券C (005751.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曾小丽基金类型债券型成立日期2018-06-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4452元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (810 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安双债添益债券(005750) 、平安双债添益债券E |
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平安双债添益债券C(005751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4452元 | 1.4572元 |
| 2026-07-09 | 1.4457元 | 1.4577元 |
| 2026-07-08 | 1.4451元 | 1.4571元 |
| 2026-07-07 | 1.4454元 | 1.4574元 |
| 2026-07-06 | 1.4465元 | 1.4585元 |
| 2026-07-03 | 1.4456元 | 1.4576元 |
| 2026-07-02 | 1.4449元 | 1.4569元 |
| 2026-07-01 | 1.4459元 | 1.4579元 |
| 2026-06-30 | 1.4466元 | 1.4586元 |
| 2026-06-29 | 1.4433元 | 1.4553元 |
| 2026-06-26 | 1.4426元 | 1.4546元 |
| 2026-06-25 | 1.4442元 | 1.4562元 |
| 2026-06-24 | 1.4452元 | 1.4572元 |
| 2026-06-23 | 1.4439元 | 1.4559元 |
| 2026-06-22 | 1.4458元 | 1.4578元 |
| 2026-06-18 | 1.4467元 | 1.4587元 |
| 2026-06-17 | 1.4473元 | 1.4593元 |
| 2026-06-16 | 1.4468元 | 1.4588元 |
| 2026-06-15 | 1.4451元 | 1.4571元 |
| 2026-06-12 | 1.4422元 | 1.4542元 |
| 2026-06-11 | 1.4409元 | 1.4529元 |
| 2026-06-10 | 1.4412元 | 1.4532元 |
| 2026-06-09 | 1.4437元 | 1.4557元 |
| 2026-06-08 | 1.4428元 | 1.4548元 |
| 2026-06-05 | 1.4449元 | 1.4569元 |
| 2026-06-04 | 1.4454元 | 1.4574元 |
| 2026-06-03 | 1.4472元 | 1.4592元 |
| 2026-06-02 | 1.4480元 | 1.4600元 |
| 2026-06-01 | 1.4472元 | 1.4592元 |
| 2026-05-29 | 1.4459元 | 1.4579元 |
| 2026-05-28 | 1.4489元 | 1.4609元 |
| 2026-05-27 | 1.4471元 | 1.4591元 |
| 2026-05-26 | 1.4483元 | 1.4603元 |
| 2026-05-25 | 1.4500元 | 1.4620元 |
| 2026-05-22 | 1.4494元 | 1.4614元 |
| 2026-05-21 | 1.4489元 | 1.4609元 |
| 2026-05-20 | 1.4516元 | 1.4636元 |
| 2026-05-19 | 1.4522元 | 1.4642元 |
| 2026-05-18 | 1.4482元 | 1.4602元 |
| 2026-05-15 | 1.4489元 | 1.4609元 |
| 2026-05-14 | 1.4498元 | 1.4618元 |
| 2026-05-13 | 1.4536元 | 1.4656元 |
| 2026-05-12 | 1.4523元 | 1.4643元 |
| 2026-05-11 | 1.4552元 | 1.4672元 |
| 2026-05-08 | 1.4539元 | 1.4659元 |
| 2026-05-07 | 1.4541元 | 1.4661元 |
| 2026-05-06 | 1.4533元 | 1.4653元 |
| 2026-04-30 | 1.4505元 | 1.4625元 |
| 2026-04-29 | 1.4503元 | 1.4623元 |
| 2026-04-28 | 1.4479元 | 1.4599元 |