平安双债添益债券C(005751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.4414元 | 1.4534元 |
| 2026-03-25 | 1.4436元 | 1.4556元 |
| 2026-03-24 | 1.4416元 | 1.4536元 |
| 2026-03-23 | 1.4374元 | 1.4494元 |
| 2026-03-20 | 1.4408元 | 1.4528元 |
| 2026-03-19 | 1.4424元 | 1.4544元 |
| 2026-03-18 | 1.4460元 | 1.4580元 |
| 2026-03-17 | 1.4434元 | 1.4554元 |
| 2026-03-16 | 1.4471元 | 1.4591元 |
| 2026-03-13 | 1.4479元 | 1.4599元 |
| 2026-03-12 | 1.4494元 | 1.4614元 |
| 2026-03-11 | 1.4522元 | 1.4642元 |
| 2026-03-10 | 1.4513元 | 1.4633元 |
| 2026-03-09 | 1.4490元 | 1.4610元 |
| 2026-03-06 | 1.4508元 | 1.4628元 |
| 2026-03-05 | 1.4494元 | 1.4614元 |
| 2026-03-04 | 1.4494元 | 1.4614元 |
| 2026-03-03 | 1.4491元 | 1.4611元 |
| 2026-03-02 | 1.4525元 | 1.4645元 |
| 2026-02-27 | 1.4524元 | 1.4644元 |
| 2026-02-26 | 1.4520元 | 1.4640元 |
| 2026-02-25 | 1.4553元 | 1.4673元 |
| 2026-02-24 | 1.4555元 | 1.4675元 |
| 2026-02-13 | 1.4539元 | 1.4659元 |
| 2026-02-12 | 1.4544元 | 1.4664元 |
| 2026-02-11 | 1.4541元 | 1.4661元 |
| 2026-02-10 | 1.4531元 | 1.4651元 |
| 2026-02-09 | 1.4533元 | 1.4653元 |
| 2026-02-06 | 1.4498元 | 1.4618元 |
| 2026-02-05 | 1.4477元 | 1.4597元 |
| 2026-02-04 | 1.4488元 | 1.4608元 |
| 2026-02-03 | 1.4480元 | 1.4600元 |
| 2026-02-02 | 1.4438元 | 1.4558元 |
| 2026-01-30 | 1.4477元 | 1.4597元 |
| 2026-01-29 | 1.4505元 | 1.4625元 |
| 2026-01-28 | 1.4513元 | 1.4633元 |
| 2026-01-27 | 1.4495元 | 1.4615元 |
| 2026-01-26 | 1.4500元 | 1.4620元 |
| 2026-01-23 | 1.4534元 | 1.4654元 |
| 2026-01-22 | 1.4488元 | 1.4608元 |
| 2026-01-21 | 1.4463元 | 1.4583元 |
| 2026-01-20 | 1.4443元 | 1.4563元 |
| 2026-01-19 | 1.4452元 | 1.4572元 |
| 2026-01-16 | 1.4440元 | 1.4560元 |
| 2026-01-15 | 1.4422元 | 1.4542元 |
| 2026-01-14 | 1.4410元 | 1.4530元 |
| 2026-01-13 | 1.4411元 | 1.4531元 |
| 2026-01-12 | 1.4437元 | 1.4557元 |
| 2026-01-09 | 1.4407元 | 1.4527元 |
| 2026-01-08 | 1.4387元 | 1.4507元 |