博时上证50ETF联接C (005737.jj ) 上证50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3567元 (2026-01-23) 基金经理赵云阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (4028 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证50ETF联接A目标基金: 博时上证50ETF |
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博时上证50ETF联接C(005737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-01-22 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-01-21 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-01-20 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-01-19 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-01-16 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-01-15 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-01-14 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-01-13 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-01-12 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-01-09 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-01-08 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-01-07 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-01-06 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-01-05 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-12-31 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-30 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2025-12-29 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2025-12-26 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2025-12-25 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2025-12-24 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-12-23 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-12-22 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2025-12-19 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2025-12-18 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2025-12-17 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2025-12-16 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2025-12-15 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2025-12-12 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2025-12-11 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2025-12-10 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2025-12-09 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2025-12-08 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2025-12-05 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2025-12-04 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-12-03 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-12-02 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2025-12-01 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2025-11-28 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2025-11-27 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2025-11-26 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-11-25 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2025-11-24 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2025-11-21 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2025-11-20 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2025-11-19 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2025-11-18 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2025-11-17 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2025-11-14 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2025-11-13 | 1.3627元 | 1.3627元 |