博时上证50ETF联接C (005737.jj ) 上证50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理赵云阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3568元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (3716 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证50ETF联接(001237)目标基金: 博时上证50ETF(510710) |
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博时上证50ETF联接C(005737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-07-09 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-07-08 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-07-07 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-07-06 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-07-03 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-07-02 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-07-01 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-30 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-06-29 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-06-26 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-06-25 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-24 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-06-23 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-06-22 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-06-18 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-06-17 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-06-16 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-06-15 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-12 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-06-11 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-06-10 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-09 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2026-06-08 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-06-05 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-06-04 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-03 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-06-02 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-06-01 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-05-29 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-28 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-05-27 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-05-26 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-05-25 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-05-22 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-05-21 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-05-20 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-19 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-05-18 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-05-15 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-14 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2026-05-13 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-12 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-05-11 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-05-08 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-05-07 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-05-06 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-04-30 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-29 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-28 | 1.3326元 | 1.3326元 |