博时上证50ETF联接C (005737.jj ) 上证50 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2798元 (2026-03-27) 基金经理赵云阳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (3719 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时上证50ETF联接A目标基金: 博时上证50ETF |
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博时上证50ETF联接C(005737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-03-26 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-03-25 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-24 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-03-23 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-03-20 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-19 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-03-18 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-03-17 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-16 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2026-03-13 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-03-12 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-03-11 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-10 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-03-09 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-03-06 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-03-05 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-03-04 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-03-03 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-03-02 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-02-27 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-02-26 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-02-25 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-02-24 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-02-13 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-02-12 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-02-11 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-02-10 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-02-09 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-02-06 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-02-05 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-02-04 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-02-03 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-02-02 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-01-30 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-01-29 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-01-28 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-01-27 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-01-26 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-01-23 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-01-22 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-01-21 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-01-20 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-01-19 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-01-16 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-01-15 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-01-14 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-01-13 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-01-12 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-01-09 | 1.3975元 | 1.3975元 |