前海开源乾盛定期开放债券C (005721.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0544元 (2025-12-19) 基金经理刘静林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (5824 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源乾盛定期开放债券A |
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前海开源乾盛定期开放债券C(005721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0544元 | 1.1526元 |
| 2025-12-18 | 1.0535元 | 1.1517元 |
| 2025-12-17 | 1.0533元 | 1.1515元 |
| 2025-12-16 | 1.0524元 | 1.1506元 |
| 2025-12-15 | 1.0523元 | 1.1505元 |
| 2025-12-12 | 1.0530元 | 1.1512元 |
| 2025-12-11 | 1.0535元 | 1.1517元 |
| 2025-12-10 | 1.0527元 | 1.1509元 |
| 2025-12-09 | 1.0522元 | 1.1504元 |
| 2025-12-08 | 1.0515元 | 1.1497元 |
| 2025-12-05 | 1.0514元 | 1.1496元 |
| 2025-12-04 | 1.0509元 | 1.1491元 |
| 2025-12-03 | 1.0523元 | 1.1505元 |
| 2025-12-02 | 1.0528元 | 1.1510元 |
| 2025-12-01 | 1.0532元 | 1.1514元 |
| 2025-11-28 | 1.0529元 | 1.1511元 |
| 2025-11-27 | 1.0524元 | 1.1506元 |
| 2025-11-26 | 1.0526元 | 1.1508元 |
| 2025-11-25 | 1.0744元 | 1.1516元 |
| 2025-11-24 | 1.0750元 | 1.1522元 |
| 2025-11-21 | 1.0748元 | 1.1520元 |
| 2025-11-20 | 1.0750元 | 1.1522元 |
| 2025-11-19 | 1.0749元 | 1.1521元 |
| 2025-11-18 | 1.0750元 | 1.1522元 |
| 2025-11-17 | 1.0749元 | 1.1521元 |
| 2025-11-14 | 1.0743元 | 1.1515元 |
| 2025-11-13 | 1.0743元 | 1.1515元 |
| 2025-11-12 | 1.0743元 | 1.1515元 |
| 2025-11-11 | 1.0739元 | 1.1511元 |
| 2025-11-10 | 1.0735元 | 1.1507元 |
| 2025-11-07 | 1.0732元 | 1.1504元 |
| 2025-11-06 | 1.0737元 | 1.1509元 |
| 2025-11-05 | 1.0745元 | 1.1517元 |
| 2025-11-04 | 1.0743元 | 1.1515元 |
| 2025-11-03 | 1.0743元 | 1.1515元 |
| 2025-10-31 | 1.0739元 | 1.1511元 |
| 2025-10-30 | 1.0729元 | 1.1501元 |
| 2025-10-29 | 1.0722元 | 1.1494元 |
| 2025-10-28 | 1.0718元 | 1.1490元 |
| 2025-10-27 | 1.0707元 | 1.1479元 |
| 2025-10-24 | 1.0702元 | 1.1474元 |
| 2025-10-23 | 1.0704元 | 1.1476元 |
| 2025-10-22 | 1.0705元 | 1.1477元 |
| 2025-10-21 | 1.0703元 | 1.1475元 |
| 2025-10-20 | 1.0698元 | 1.1470元 |
| 2025-10-17 | 1.0701元 | 1.1473元 |
| 2025-10-16 | 1.0691元 | 1.1463元 |
| 2025-10-15 | 1.0685元 | 1.1457元 |
| 2025-10-14 | 1.0685元 | 1.1457元 |
| 2025-10-13 | 1.0682元 | 1.1454元 |