前海开源乾盛定期开放债券C (005721.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理张科丰基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0789元 (2026-07-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5774 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源乾盛定期开放债券(005720) |
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前海开源乾盛定期开放债券C(005721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0789元 | 1.1771元 |
| 2026-07-28 | 1.0790元 | 1.1772元 |
| 2026-07-27 | 1.0794元 | 1.1776元 |
| 2026-07-24 | 1.0795元 | 1.1777元 |
| 2026-07-23 | 1.0795元 | 1.1777元 |
| 2026-07-22 | 1.0797元 | 1.1779元 |
| 2026-07-21 | 1.0789元 | 1.1771元 |
| 2026-07-20 | 1.0789元 | 1.1771元 |
| 2026-07-17 | 1.0794元 | 1.1776元 |
| 2026-07-16 | 1.0790元 | 1.1772元 |
| 2026-07-15 | 1.0792元 | 1.1774元 |
| 2026-07-14 | 1.0790元 | 1.1772元 |
| 2026-07-13 | 1.0790元 | 1.1772元 |
| 2026-07-10 | 1.0795元 | 1.1777元 |
| 2026-07-09 | 1.0795元 | 1.1777元 |
| 2026-07-08 | 1.0795元 | 1.1777元 |
| 2026-07-07 | 1.0792元 | 1.1774元 |
| 2026-07-06 | 1.0790元 | 1.1772元 |
| 2026-07-03 | 1.0784元 | 1.1766元 |
| 2026-07-02 | 1.0785元 | 1.1767元 |
| 2026-07-01 | 1.0782元 | 1.1764元 |
| 2026-06-30 | 1.0795元 | 1.1777元 |
| 2026-06-29 | 1.0800元 | 1.1782元 |
| 2026-06-26 | 1.0792元 | 1.1774元 |
| 2026-06-25 | 1.0790元 | 1.1772元 |
| 2026-06-24 | 1.0782元 | 1.1764元 |
| 2026-06-23 | 1.0779元 | 1.1761元 |
| 2026-06-22 | 1.0787元 | 1.1769元 |
| 2026-06-18 | 1.0790元 | 1.1772元 |
| 2026-06-17 | 1.0785元 | 1.1767元 |
| 2026-06-16 | 1.0779元 | 1.1761元 |
| 2026-06-15 | 1.0769元 | 1.1751元 |
| 2026-06-12 | 1.0767元 | 1.1749元 |
| 2026-06-11 | 1.0762元 | 1.1744元 |
| 2026-06-10 | 1.0771元 | 1.1753元 |
| 2026-06-09 | 1.0778元 | 1.1760元 |
| 2026-06-08 | 1.0784元 | 1.1766元 |
| 2026-06-05 | 1.0790元 | 1.1772元 |
| 2026-06-04 | 1.0796元 | 1.1778元 |
| 2026-06-03 | 1.0793元 | 1.1775元 |
| 2026-06-02 | 1.0796元 | 1.1778元 |
| 2026-06-01 | 1.0796元 | 1.1778元 |
| 2026-05-29 | 1.0789元 | 1.1771元 |
| 2026-05-28 | 1.0787元 | 1.1769元 |
| 2026-05-27 | 1.0783元 | 1.1765元 |
| 2026-05-26 | 1.0773元 | 1.1755元 |
| 2026-05-25 | 1.0765元 | 1.1747元 |
| 2026-05-22 | 1.0758元 | 1.1740元 |
| 2026-05-21 | 1.0760元 | 1.1742元 |
| 2026-05-20 | 1.0760元 | 1.1742元 |