前海开源乾盛定期开放债券C (005721.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0607元 (2026-02-11) 基金经理刘静林悦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5906 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源乾盛定期开放债券A |
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前海开源乾盛定期开放债券C(005721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0607元 | 1.1589元 |
| 2026-02-10 | 1.0604元 | 1.1586元 |
| 2026-02-09 | 1.0603元 | 1.1585元 |
| 2026-02-06 | 1.0596元 | 1.1578元 |
| 2026-02-05 | 1.0589元 | 1.1571元 |
| 2026-02-04 | 1.0585元 | 1.1567元 |
| 2026-02-03 | 1.0584元 | 1.1566元 |
| 2026-02-02 | 1.0584元 | 1.1566元 |
| 2026-01-30 | 1.0584元 | 1.1566元 |
| 2026-01-29 | 1.0585元 | 1.1567元 |
| 2026-01-28 | 1.0585元 | 1.1567元 |
| 2026-01-27 | 1.0584元 | 1.1566元 |
| 2026-01-26 | 1.0587元 | 1.1569元 |
| 2026-01-23 | 1.0585元 | 1.1567元 |
| 2026-01-22 | 1.0580元 | 1.1562元 |
| 2026-01-21 | 1.0580元 | 1.1562元 |
| 2026-01-20 | 1.0576元 | 1.1558元 |
| 2026-01-19 | 1.0571元 | 1.1553元 |
| 2026-01-16 | 1.0570元 | 1.1552元 |
| 2026-01-15 | 1.0564元 | 1.1546元 |
| 2026-01-14 | 1.0561元 | 1.1543元 |
| 2026-01-13 | 1.0559元 | 1.1541元 |
| 2026-01-12 | 1.0556元 | 1.1538元 |
| 2026-01-09 | 1.0550元 | 1.1532元 |
| 2026-01-08 | 1.0546元 | 1.1528元 |
| 2026-01-07 | 1.0541元 | 1.1523元 |
| 2026-01-06 | 1.0543元 | 1.1525元 |
| 2026-01-05 | 1.0549元 | 1.1531元 |
| 2025-12-31 | 1.0546元 | 1.1528元 |
| 2025-12-30 | 1.0542元 | 1.1524元 |
| 2025-12-29 | 1.0542元 | 1.1524元 |
| 2025-12-26 | 1.0552元 | 1.1534元 |
| 2025-12-25 | 1.0550元 | 1.1532元 |
| 2025-12-24 | 1.0551元 | 1.1533元 |
| 2025-12-23 | 1.0550元 | 1.1532元 |
| 2025-12-22 | 1.0542元 | 1.1524元 |
| 2025-12-19 | 1.0544元 | 1.1526元 |
| 2025-12-18 | 1.0535元 | 1.1517元 |
| 2025-12-17 | 1.0533元 | 1.1515元 |
| 2025-12-16 | 1.0524元 | 1.1506元 |
| 2025-12-15 | 1.0523元 | 1.1505元 |
| 2025-12-12 | 1.0530元 | 1.1512元 |
| 2025-12-11 | 1.0535元 | 1.1517元 |
| 2025-12-10 | 1.0527元 | 1.1509元 |
| 2025-12-09 | 1.0522元 | 1.1504元 |
| 2025-12-08 | 1.0515元 | 1.1497元 |
| 2025-12-05 | 1.0514元 | 1.1496元 |
| 2025-12-04 | 1.0509元 | 1.1491元 |
| 2025-12-03 | 1.0523元 | 1.1505元 |
| 2025-12-02 | 1.0528元 | 1.1510元 |