前海开源乾盛定期开放债券C (005721.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理张科丰基金类型债券型成立日期2018-03-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0771元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5829 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源乾盛定期开放债券(005720) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源乾盛定期开放债券C(005721) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0771元 | 1.1753元 |
| 2026-06-09 | 1.0778元 | 1.1760元 |
| 2026-06-08 | 1.0784元 | 1.1766元 |
| 2026-06-05 | 1.0790元 | 1.1772元 |
| 2026-06-04 | 1.0796元 | 1.1778元 |
| 2026-06-03 | 1.0793元 | 1.1775元 |
| 2026-06-02 | 1.0796元 | 1.1778元 |
| 2026-06-01 | 1.0796元 | 1.1778元 |
| 2026-05-29 | 1.0789元 | 1.1771元 |
| 2026-05-28 | 1.0787元 | 1.1769元 |
| 2026-05-27 | 1.0783元 | 1.1765元 |
| 2026-05-26 | 1.0773元 | 1.1755元 |
| 2026-05-25 | 1.0765元 | 1.1747元 |
| 2026-05-22 | 1.0758元 | 1.1740元 |
| 2026-05-21 | 1.0760元 | 1.1742元 |
| 2026-05-20 | 1.0760元 | 1.1742元 |
| 2026-05-19 | 1.0757元 | 1.1739元 |
| 2026-05-18 | 1.0750元 | 1.1732元 |
| 2026-05-15 | 1.0744元 | 1.1726元 |
| 2026-05-14 | 1.0743元 | 1.1725元 |
| 2026-05-13 | 1.0744元 | 1.1726元 |
| 2026-05-12 | 1.0739元 | 1.1721元 |
| 2026-05-11 | 1.0733元 | 1.1715元 |
| 2026-05-08 | 1.0726元 | 1.1708元 |
| 2026-05-07 | 1.0722元 | 1.1704元 |
| 2026-05-06 | 1.0719元 | 1.1701元 |
| 2026-04-30 | 1.0721元 | 1.1703元 |
| 2026-04-29 | 1.0723元 | 1.1705元 |
| 2026-04-28 | 1.0715元 | 1.1697元 |
| 2026-04-27 | 1.0708元 | 1.1690元 |
| 2026-04-24 | 1.0715元 | 1.1697元 |
| 2026-04-23 | 1.0719元 | 1.1701元 |
| 2026-04-22 | 1.0723元 | 1.1705元 |
| 2026-04-21 | 1.0718元 | 1.1700元 |
| 2026-04-20 | 1.0712元 | 1.1694元 |
| 2026-04-17 | 1.0708元 | 1.1690元 |
| 2026-04-16 | 1.0699元 | 1.1681元 |
| 2026-04-15 | 1.0697元 | 1.1679元 |
| 2026-04-14 | 1.0694元 | 1.1676元 |
| 2026-04-13 | 1.0689元 | 1.1671元 |
| 2026-04-10 | 1.0685元 | 1.1667元 |
| 2026-04-09 | 1.0683元 | 1.1665元 |
| 2026-04-08 | 1.0685元 | 1.1667元 |
| 2026-04-07 | 1.0685元 | 1.1667元 |
| 2026-04-03 | 1.0676元 | 1.1658元 |
| 2026-04-02 | 1.0668元 | 1.1650元 |
| 2026-04-01 | 1.0666元 | 1.1648元 |
| 2026-03-31 | 1.0669元 | 1.1651元 |
| 2026-03-30 | 1.0668元 | 1.1650元 |
| 2026-03-27 | 1.0658元 | 1.1640元 |