鹏扬景欣混合C (005665.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李沁刘冬基金类型混合型成立日期2018-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4827元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4937 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景欣混合(005664) |
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鹏扬景欣混合C(005665) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.48元 | 2,279.02万 | 1,538.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.48元 | 2,467.14万 | 1,671.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.47元 | 2,880.60万 | 1,959.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 3,470.68万 | 2,416.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 3,676.19万 | 2,590.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 4,058.85万 | 2,856.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 4,619.78万 | 3,209.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 4,682.09万 | 3,344.83万元 | -- |