鹏扬景欣混合C (005665.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李沁刘冬基金类型混合型成立日期2018-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4827元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.98% (4941 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景欣混合(005664) |
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鹏扬景欣混合C(005665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-06-15 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-06-12 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-06-11 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-06-10 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-06-09 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-06-08 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-06-05 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-06-04 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-06-03 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-06-02 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-06-01 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-05-29 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-05-28 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-27 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-05-26 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-05-25 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-22 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-05-21 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2026-05-20 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-19 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-05-18 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-05-15 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-05-14 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-05-13 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-05-12 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-05-11 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-05-08 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2026-05-07 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-05-06 | 1.5031元 | 1.5031元 |
| 2026-04-30 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-04-29 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2026-04-28 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-04-27 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-04-24 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-04-23 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-04-22 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-04-21 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-04-20 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-04-17 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2026-04-16 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-04-15 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-04-14 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-04-13 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-04-10 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-04-09 | 1.4883元 | 1.4883元 |
| 2026-04-08 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-04-07 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-04-03 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-04-02 | 1.4848元 | 1.4848元 |