鹏扬景欣混合C (005665.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李沁刘冬基金类型混合型成立日期2018-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4995元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (4341 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景欣混合(005664) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬景欣混合C(005665) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2026-08-04 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-08-03 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-07-31 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-07-30 | 1.4946元 | 1.4946元 |
| 2026-07-29 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-07-28 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-07-27 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-07-24 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-07-23 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-07-22 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2026-07-21 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-07-20 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-07-17 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-07-16 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-07-15 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-07-14 | 1.4808元 | 1.4808元 |
| 2026-07-13 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-07-10 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-07-09 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-07-08 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-07-07 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-07-06 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-07-03 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-07-02 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-07-01 | 1.4871元 | 1.4871元 |
| 2026-06-30 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-06-29 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-06-26 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-06-25 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-06-24 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-06-23 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-06-22 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-06-18 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-06-17 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-06-16 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-06-15 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-06-12 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-06-11 | 1.4780元 | 1.4780元 |
| 2026-06-10 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-06-09 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-06-08 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-06-05 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-06-04 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-06-03 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-06-02 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-06-01 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2026-05-29 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-05-28 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-27 | 1.4949元 | 1.4949元 |