万家量化同顺C (005651.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2018-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8682元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.12% (3574 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家量化同顺多策略混合(005650) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
万家量化同顺C(005651) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.58元 | 924.56万 | 585.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.53元 | 759.99万 | 498.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.49元 | 913.87万 | 613.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.32元 | 4,449.56万 | 3,379.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 4,352.53万 | 3,470.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.24元 | 5,109.61万 | 4,108.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 8,919.55万 | 7,730.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 9,538.99万 | 9,530.41万元 | -- |