万家量化同顺C (005651.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2018-05-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6354元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (3979 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家量化同顺多策略混合(005650) |
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万家量化同顺C(005651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2026-06-05 | 1.6978元 | 1.6978元 |
| 2026-06-04 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2026-06-03 | 1.7368元 | 1.7368元 |
| 2026-06-02 | 1.7362元 | 1.7362元 |
| 2026-06-01 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2026-05-29 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-05-28 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-05-27 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-05-26 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-05-25 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-05-22 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-05-21 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-05-20 | 1.8184元 | 1.8184元 |
| 2026-05-19 | 1.8029元 | 1.8029元 |
| 2026-05-18 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-05-15 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-05-14 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-05-13 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-05-12 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2026-05-11 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-05-08 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-05-07 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-05-06 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-04-30 | 1.8158元 | 1.8158元 |
| 2026-04-29 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-04-28 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-04-27 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-04-24 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-04-23 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-04-22 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-04-21 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-04-20 | 1.7879元 | 1.7879元 |
| 2026-04-17 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-04-16 | 1.7811元 | 1.7811元 |
| 2026-04-15 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-04-14 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-04-13 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-04-10 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-04-09 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-04-08 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-04-07 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-03 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-04-02 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-01 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2026-03-31 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-03-30 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-03-27 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-03-26 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-03-25 | 1.6020元 | 1.6020元 |