招商添琪3个月定开债发起式C(005649) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-10-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,089.23万元 | 0.30% | 363.08万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1,089.23万元 | 0.30% | 363.08万元 | 0.10% |
| 2026-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-02-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 593.58万元 | 0.30% | 197.86万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 593.58万元 | 0.30% | 197.86万元 | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 686.02万元 | 0.30% | 228.67万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 686.02万元 | 0.30% | 228.67万元 | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |