华泰保兴尊信定开(005645) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 5.12亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5.07亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 5.04亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5.09亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 5.02亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 3.05亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5,318.37万 | 5,003.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,286.53万 | 5,003.82万元 | -- |