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公告
华泰保兴尊信定开
(005645.jj )
华泰保兴基金管理有限公司
申
基金经理
王海明
基金类型
债券型
成立日期
2018-02-06
总资产规模
5.12亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1171
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.49%
(2094 / 7386)
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华泰保兴尊信定开(005645) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华泰保兴尊信定开.(005645) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华泰保兴尊信定开历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
5.12亿
4.65亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
5.07亿
4.65亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
5.04亿
4.65亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
5.09亿
4.65亿
元
--
2025-03-31
--
5.02亿
4.65亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
3.05亿
2.81亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
5,318.37万
5,003.64万
元
--