华泰保兴尊信定开(005645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0898元 | 1.2846元 |
| 2025-12-12 | 1.0887元 | 1.2835元 |
| 2025-12-05 | 1.0876元 | 1.2824元 |
| 2025-12-04 | 1.0872元 | 1.2820元 |
| 2025-12-03 | 1.0891元 | 1.2839元 |
| 2025-12-02 | 1.0902元 | 1.2850元 |
| 2025-12-01 | 1.0910元 | 1.2858元 |
| 2025-11-28 | 1.0908元 | 1.2856元 |
| 2025-11-21 | 1.0928元 | 1.2876元 |
| 2025-11-14 | 1.0928元 | 1.2876元 |
| 2025-11-07 | 1.0919元 | 1.2867元 |
| 2025-10-31 | 1.0923元 | 1.2871元 |
| 2025-10-24 | 1.0879元 | 1.2827元 |
| 2025-10-17 | 1.0874元 | 1.2822元 |
| 2025-10-10 | 1.0838元 | 1.2786元 |
| 2025-09-30 | 1.0830元 | 1.2778元 |
| 2025-09-26 | 1.0826元 | 1.2774元 |
| 2025-09-19 | 1.0854元 | 1.2802元 |
| 2025-09-12 | 1.0850元 | 1.2798元 |
| 2025-09-05 | 1.0888元 | 1.2836元 |
| 2025-08-29 | 1.0878元 | 1.2826元 |
| 2025-08-27 | 1.0890元 | 1.2838元 |
| 2025-08-26 | 1.0890元 | 1.2838元 |
| 2025-08-25 | 1.0884元 | 1.2832元 |
| 2025-08-22 | 1.0870元 | 1.2818元 |
| 2025-08-21 | 1.0873元 | 1.2821元 |
| 2025-08-15 | 1.0895元 | 1.2843元 |
| 2025-08-08 | 1.0939元 | 1.2887元 |
| 2025-08-01 | 1.0928元 | 1.2876元 |
| 2025-07-25 | 1.0901元 | 1.2849元 |
| 2025-07-18 | 1.0961元 | 1.2909元 |
| 2025-07-11 | 1.0954元 | 1.2902元 |
| 2025-07-04 | 1.0969元 | 1.2917元 |
| 2025-06-30 | 1.0942元 | 1.2890元 |
| 2025-06-27 | 1.0944元 | 1.2892元 |
| 2025-06-20 | 1.0952元 | 1.2900元 |
| 2025-06-13 | 1.0929元 | 1.2877元 |
| 2025-06-06 | 1.0916元 | 1.2864元 |
| 2025-05-30 | 1.0902元 | 1.2850元 |
| 2025-05-23 | 1.0909元 | 1.2857元 |
| 2025-05-20 | 1.0905元 | 1.2853元 |
| 2025-05-19 | 1.0903元 | 1.2851元 |
| 2025-05-16 | 1.0893元 | 1.2841元 |
| 2025-05-15 | 1.0895元 | 1.2843元 |
| 2025-05-14 | 1.0899元 | 1.2847元 |
| 2025-05-09 | 1.0907元 | 1.2855元 |
| 2025-04-30 | 1.0886元 | 1.2834元 |
| 2025-04-25 | 1.0867元 | 1.2815元 |
| 2025-04-18 | 1.0876元 | 1.2824元 |
| 2025-04-11 | 1.0869元 | 1.2817元 |