华泰保兴尊信定开(005645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1171元 | 1.3119元 |
| 2026-07-10 | 1.1171元 | 1.3119元 |
| 2026-07-09 | 1.1169元 | 1.3117元 |
| 2026-07-08 | 1.1168元 | 1.3116元 |
| 2026-07-07 | 1.1165元 | 1.3113元 |
| 2026-07-06 | 1.1163元 | 1.3111元 |
| 2026-07-03 | 1.1156元 | 1.3104元 |
| 2026-07-02 | 1.1156元 | 1.3104元 |
| 2026-07-01 | 1.1153元 | 1.3101元 |
| 2026-06-30 | 1.1165元 | 1.3113元 |
| 2026-06-29 | 1.1169元 | 1.3117元 |
| 2026-06-26 | 1.1161元 | 1.3109元 |
| 2026-06-25 | 1.1158元 | 1.3106元 |
| 2026-06-24 | 1.1151元 | 1.3099元 |
| 2026-06-23 | 1.1149元 | 1.3097元 |
| 2026-06-22 | 1.1153元 | 1.3101元 |
| 2026-06-18 | 1.1152元 | 1.3100元 |
| 2026-06-17 | 1.1146元 | 1.3094元 |
| 2026-06-16 | 1.1140元 | 1.3088元 |
| 2026-06-15 | 1.1133元 | 1.3081元 |
| 2026-06-12 | 1.1130元 | 1.3078元 |
| 2026-06-11 | 1.1129元 | 1.3077元 |
| 2026-06-10 | 1.1140元 | 1.3088元 |
| 2026-06-09 | 1.1148元 | 1.3096元 |
| 2026-06-08 | 1.1156元 | 1.3104元 |
| 2026-06-05 | 1.1163元 | 1.3111元 |
| 2026-06-04 | 1.1164元 | 1.3112元 |
| 2026-06-03 | 1.1159元 | 1.3107元 |
| 2026-06-02 | 1.1160元 | 1.3108元 |
| 2026-06-01 | 1.1157元 | 1.3105元 |
| 2026-05-29 | 1.1151元 | 1.3099元 |
| 2026-05-28 | 1.1147元 | 1.3095元 |
| 2026-05-27 | 1.1141元 | 1.3089元 |
| 2026-05-26 | 1.1131元 | 1.3079元 |
| 2026-05-25 | 1.1121元 | 1.3069元 |
| 2026-05-22 | 1.1115元 | 1.3063元 |
| 2026-05-21 | 1.1114元 | 1.3062元 |
| 2026-05-20 | 1.1114元 | 1.3062元 |
| 2026-05-19 | 1.1110元 | 1.3058元 |
| 2026-05-18 | 1.1100元 | 1.3048元 |
| 2026-05-15 | 1.1094元 | 1.3042元 |
| 2026-05-14 | 1.1093元 | 1.3041元 |
| 2026-05-13 | 1.1095元 | 1.3043元 |
| 2026-05-12 | 1.1090元 | 1.3038元 |
| 2026-05-11 | 1.1085元 | 1.3033元 |
| 2026-05-08 | 1.1079元 | 1.3027元 |
| 2026-05-07 | 1.1077元 | 1.3025元 |
| 2026-05-06 | 1.1075元 | 1.3023元 |
| 2026-04-30 | 1.1082元 | 1.3030元 |
| 2026-04-29 | 1.1085元 | 1.3033元 |