华泰保兴尊信定开(005645) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1094元 | 1.3042元 |
| 2026-05-14 | 1.1093元 | 1.3041元 |
| 2026-05-13 | 1.1095元 | 1.3043元 |
| 2026-05-12 | 1.1090元 | 1.3038元 |
| 2026-05-11 | 1.1085元 | 1.3033元 |
| 2026-05-08 | 1.1079元 | 1.3027元 |
| 2026-05-07 | 1.1077元 | 1.3025元 |
| 2026-05-06 | 1.1075元 | 1.3023元 |
| 2026-04-30 | 1.1082元 | 1.3030元 |
| 2026-04-29 | 1.1085元 | 1.3033元 |
| 2026-04-28 | 1.1076元 | 1.3024元 |
| 2026-04-27 | 1.1069元 | 1.3017元 |
| 2026-04-24 | 1.1078元 | 1.3026元 |
| 2026-04-23 | 1.1088元 | 1.3036元 |
| 2026-04-22 | 1.1095元 | 1.3043元 |
| 2026-04-21 | 1.1087元 | 1.3035元 |
| 2026-04-20 | 1.1082元 | 1.3030元 |
| 2026-04-17 | 1.1080元 | 1.3028元 |
| 2026-04-16 | 1.1071元 | 1.3019元 |
| 2026-04-15 | 1.1070元 | 1.3018元 |
| 2026-04-14 | 1.1066元 | 1.3014元 |
| 2026-04-13 | 1.1064元 | 1.3012元 |
| 2026-04-10 | 1.1059元 | 1.3007元 |
| 2026-04-09 | 1.1052元 | 1.3000元 |
| 2026-04-08 | 1.1053元 | 1.3001元 |
| 2026-04-03 | 1.1036元 | 1.2984元 |
| 2026-03-27 | 1.1016元 | 1.2964元 |
| 2026-03-20 | 1.1005元 | 1.2953元 |
| 2026-03-13 | 1.0990元 | 1.2938元 |
| 2026-03-11 | 1.0985元 | 1.2933元 |
| 2026-03-10 | 1.0988元 | 1.2936元 |
| 2026-03-09 | 1.0986元 | 1.2934元 |
| 2026-03-06 | 1.1003元 | 1.2951元 |
| 2026-03-05 | 1.1001元 | 1.2949元 |
| 2026-02-27 | 1.0980元 | 1.2928元 |
| 2026-02-13 | 1.0989元 | 1.2937元 |
| 2026-02-06 | 1.0966元 | 1.2914元 |
| 2026-01-30 | 1.0946元 | 1.2894元 |
| 2026-01-23 | 1.0940元 | 1.2888元 |
| 2026-01-16 | 1.0912元 | 1.2860元 |
| 2026-01-09 | 1.0891元 | 1.2839元 |
| 2025-12-31 | 1.0891元 | 1.2839元 |
| 2025-12-26 | 1.0905元 | 1.2853元 |
| 2025-12-19 | 1.0898元 | 1.2846元 |
| 2025-12-12 | 1.0887元 | 1.2835元 |
| 2025-12-05 | 1.0876元 | 1.2824元 |
| 2025-12-04 | 1.0872元 | 1.2820元 |
| 2025-12-03 | 1.0891元 | 1.2839元 |
| 2025-12-02 | 1.0902元 | 1.2850元 |
| 2025-12-01 | 1.0910元 | 1.2858元 |