鹏扬景升混合C (005643.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理戴杰基金类型混合型成立日期2018-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0853元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (7258 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景升混合(005642) |
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鹏扬景升混合C(005643) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-22 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-05-21 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-05-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-19 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-05-18 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-15 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-13 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-12 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-11 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-08 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-07 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-06 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-04-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-29 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-28 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-27 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-24 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-23 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-22 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-21 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-20 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-17 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-16 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-15 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-14 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-13 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-10 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-09 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-08 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-04-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-03 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-02 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-04-01 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-31 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-03-30 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-27 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-26 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-25 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-23 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-19 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-18 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-17 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-16 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-13 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-12 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-11 | 1.1819元 | 1.1819元 |