平安300ETF联接C (005640.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4551元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (3588 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接(005639) 、平安300ETF联接E目标基金: 平安沪深300ETF(510390) |
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平安300ETF联接C(005640) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52元 | 2.48亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.36元 | 2.49亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 2.92亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.40元 | 3.23亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 3.47亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 3.62亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 3.85亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 4.05亿 | 3.39亿元 | -- |