平安300ETF联接C (005640.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4348元 (2026-01-21) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (3980 / 5587) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接A 、平安300ETF联接E目标基金: 平安沪深300ETF |
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平安300ETF联接C(005640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-01-20 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-01-19 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-01-16 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-01-15 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-01-14 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-01-13 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-01-12 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-01-09 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-01-08 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-01-07 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-01-06 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-01-05 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-12-31 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-12-30 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-29 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-12-26 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-12-25 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-12-24 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2025-12-23 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-12-22 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2025-12-19 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2025-12-18 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2025-12-17 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2025-12-16 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2025-12-15 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2025-12-12 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-12-11 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-12-10 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2025-12-09 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2025-12-08 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2025-12-05 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2025-12-04 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2025-12-03 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-12-02 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2025-12-01 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2025-11-28 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-11-27 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2025-11-26 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2025-11-25 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2025-11-24 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2025-11-21 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2025-11-20 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2025-11-19 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2025-11-18 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2025-11-17 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2025-11-14 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2025-11-13 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2025-11-12 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2025-11-11 | 1.4088元 | 1.4088元 |