平安300ETF联接C (005640.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4311元 (2026-03-11) 基金经理李严管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (3975 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接A 、平安300ETF联接E目标基金: 平安沪深300ETF |
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平安300ETF联接C(005640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-03-10 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-03-09 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-03-06 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-03-05 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-03-04 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-03-03 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-03-02 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-02-27 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-02-26 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-02-25 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-02-24 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-02-13 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-02-12 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-02-11 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-02-10 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-02-09 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-02-06 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-02-05 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-02-04 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-02-03 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-02-02 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2026-01-30 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-01-29 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-01-28 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-01-27 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-01-26 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-01-23 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-01-22 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-01-21 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-01-20 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-01-19 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-01-16 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-01-15 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-01-14 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-01-13 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-01-12 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-01-09 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-01-08 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-01-07 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-01-06 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-01-05 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2025-12-31 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-12-30 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-12-29 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-12-26 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-12-25 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-12-24 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2025-12-23 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2025-12-22 | 1.4017元 | 1.4017元 |