平安300ETF联接C (005640.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4774元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (3972 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接(005639) 、平安300ETF联接E目标基金: 平安沪深300ETF(510390) |
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平安300ETF联接C(005640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-05-21 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-20 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-05-19 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-05-18 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-05-15 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-05-14 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-05-13 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-05-12 | 1.5053元 | 1.5053元 |
| 2026-05-11 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-05-08 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2026-05-07 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-05-06 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2026-04-30 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-04-29 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-04-28 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-04-27 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-04-24 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-23 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-04-22 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-04-21 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-04-20 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-17 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-04-16 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-04-15 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-04-14 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-04-13 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-10 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-04-09 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-04-08 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-04-07 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-03 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-04-02 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-04-01 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-31 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-03-30 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-03-27 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-03-26 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-03-25 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-03-24 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-03-23 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-03-20 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-03-19 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-03-18 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2026-03-17 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-03-16 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-03-13 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-03-12 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-03-11 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-03-10 | 1.4228元 | 1.4228元 |