平安300ETF联接C (005640.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理李严王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3234元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (3374 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接A 、平安300ETF联接E目标基金: 平安沪深300ETF |
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平安300ETF联接C(005640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-10-13 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-10-12 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-10-09 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-10-08 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-09-30 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-09-29 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-09-28 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-09-24 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-09-23 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-09-22 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-09-21 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-09-18 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-09-17 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-09-16 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-09-15 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-09-14 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-09-11 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-09-10 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-09-09 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-09-08 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-09-07 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2026-09-04 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-09-03 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-09-02 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-09-01 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-08-31 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-08-28 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-08-27 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-08-26 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-08-25 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-08-24 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-08-21 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-08-20 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-08-19 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-08-18 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-08-17 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-08-14 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-08-13 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-08-12 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-08-11 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-08-10 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-08-07 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-08-06 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-08-05 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-08-04 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-08-03 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-07-31 | 1.4232元 | 1.4232元 |
| 2026-07-30 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-07-29 | 1.4259元 | 1.4259元 |