平安300ETF联接C (005640.jj ) 沪深300 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4551元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (3595 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安300ETF联接(005639) 、平安300ETF联接E目标基金: 平安沪深300ETF(510390) |
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平安300ETF联接C(005640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-07-22 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-07-21 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-07-20 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-07-17 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-07-16 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-07-15 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-07-14 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-07-13 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-10 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-07-09 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-07-08 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-07-07 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-07-06 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2026-07-03 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-07-02 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-07-01 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-06-30 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-06-29 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-06-26 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-06-25 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-06-24 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-06-23 | 1.5025元 | 1.5025元 |
| 2026-06-22 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2026-06-18 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-06-17 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-06-16 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-06-15 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-06-12 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-06-11 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2026-06-10 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-06-09 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-06-08 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-06-05 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-06-04 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-06-03 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-06-02 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-06-01 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-05-29 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-05-28 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-05-27 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-05-26 | 1.5066元 | 1.5066元 |
| 2026-05-25 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-05-22 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-05-21 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-05-20 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-05-19 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-05-18 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-05-15 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2026-05-14 | 1.4962元 | 1.4962元 |