博时量化多策略股票C (005636.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型股票型成立日期2018-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9502元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (2480 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时量化多策略股票(005635) |
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博时量化多策略股票C(005636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.9502元 | 2.1773元 |
| 2026-07-02 | 1.9325元 | 2.1596元 |
| 2026-07-01 | 1.9992元 | 2.2263元 |
| 2026-06-30 | 2.0030元 | 2.2301元 |
| 2026-06-29 | 1.9754元 | 2.2025元 |
| 2026-06-26 | 1.9513元 | 2.1784元 |
| 2026-06-25 | 1.9795元 | 2.2066元 |
| 2026-06-24 | 1.9500元 | 2.1771元 |
| 2026-06-23 | 1.8981元 | 2.1252元 |
| 2026-06-22 | 1.9402元 | 2.1673元 |
| 2026-06-18 | 1.8794元 | 2.1065元 |
| 2026-06-17 | 1.8520元 | 2.0791元 |
| 2026-06-16 | 1.8067元 | 2.0338元 |
| 2026-06-15 | 1.7952元 | 2.0223元 |
| 2026-06-12 | 1.7248元 | 1.9519元 |
| 2026-06-11 | 1.7000元 | 1.9271元 |
| 2026-06-10 | 1.7031元 | 1.9302元 |
| 2026-06-09 | 1.7170元 | 1.9441元 |
| 2026-06-08 | 1.6722元 | 1.8993元 |
| 2026-06-05 | 1.7072元 | 1.9343元 |
| 2026-06-04 | 1.7409元 | 1.9680元 |
| 2026-06-03 | 1.7358元 | 1.9629元 |
| 2026-06-02 | 1.7120元 | 1.9391元 |
| 2026-06-01 | 1.6927元 | 1.9198元 |
| 2026-05-29 | 1.7190元 | 1.9461元 |
| 2026-05-28 | 1.7594元 | 1.9865元 |
| 2026-05-27 | 1.7514元 | 1.9785元 |
| 2026-05-26 | 1.7717元 | 1.9988元 |
| 2026-05-25 | 1.7869元 | 2.0140元 |
| 2026-05-22 | 1.7700元 | 1.9971元 |
| 2026-05-21 | 1.7304元 | 1.9575元 |
| 2026-05-20 | 1.7737元 | 2.0008元 |
| 2026-05-19 | 1.7628元 | 1.9899元 |
| 2026-05-18 | 1.7584元 | 1.9855元 |
| 2026-05-15 | 1.7580元 | 1.9851元 |
| 2026-05-14 | 1.7736元 | 2.0007元 |
| 2026-05-13 | 1.8048元 | 2.0319元 |
| 2026-05-12 | 1.7805元 | 2.0076元 |
| 2026-05-11 | 1.7825元 | 2.0096元 |
| 2026-05-08 | 1.7592元 | 1.9863元 |
| 2026-05-07 | 1.7639元 | 1.9910元 |
| 2026-05-06 | 1.7535元 | 1.9806元 |
| 2026-04-30 | 1.7235元 | 1.9506元 |
| 2026-04-29 | 1.7291元 | 1.9562元 |
| 2026-04-28 | 1.7026元 | 1.9297元 |
| 2026-04-27 | 1.7135元 | 1.9406元 |
| 2026-04-24 | 1.7110元 | 1.9381元 |
| 2026-04-23 | 1.7088元 | 1.9359元 |
| 2026-04-22 | 1.7315元 | 1.9586元 |
| 2026-04-21 | 1.7183元 | 1.9454元 |