博时量化多策略股票C (005636.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理刘玉强基金类型股票型成立日期2018-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7580元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.49% (2894 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时量化多策略股票(005635) |
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博时量化多策略股票C(005636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.7580元 | 1.9851元 |
| 2026-05-14 | 1.7736元 | 2.0007元 |
| 2026-05-13 | 1.8048元 | 2.0319元 |
| 2026-05-12 | 1.7805元 | 2.0076元 |
| 2026-05-11 | 1.7825元 | 2.0096元 |
| 2026-05-08 | 1.7592元 | 1.9863元 |
| 2026-05-07 | 1.7639元 | 1.9910元 |
| 2026-05-06 | 1.7535元 | 1.9806元 |
| 2026-04-30 | 1.7235元 | 1.9506元 |
| 2026-04-29 | 1.7291元 | 1.9562元 |
| 2026-04-28 | 1.7026元 | 1.9297元 |
| 2026-04-27 | 1.7135元 | 1.9406元 |
| 2026-04-24 | 1.7110元 | 1.9381元 |
| 2026-04-23 | 1.7088元 | 1.9359元 |
| 2026-04-22 | 1.7315元 | 1.9586元 |
| 2026-04-21 | 1.7183元 | 1.9454元 |
| 2026-04-20 | 1.7138元 | 1.9409元 |
| 2026-04-17 | 1.7112元 | 1.9383元 |
| 2026-04-16 | 1.7016元 | 1.9287元 |
| 2026-04-15 | 1.6713元 | 1.8984元 |
| 2026-04-14 | 1.6773元 | 1.9044元 |
| 2026-04-13 | 1.6605元 | 1.8876元 |
| 2026-04-10 | 1.6628元 | 1.8899元 |
| 2026-04-09 | 1.6450元 | 1.8721元 |
| 2026-04-08 | 1.6536元 | 1.8807元 |
| 2026-04-07 | 1.6025元 | 1.8296元 |
| 2026-04-03 | 1.5933元 | 1.8204元 |
| 2026-04-02 | 1.6159元 | 1.8430元 |
| 2026-04-01 | 1.6318元 | 1.8589元 |
| 2026-03-31 | 1.6096元 | 1.8367元 |
| 2026-03-30 | 1.6275元 | 1.8546元 |
| 2026-03-27 | 1.6248元 | 1.8519元 |
| 2026-03-26 | 1.6125元 | 1.8396元 |
| 2026-03-25 | 1.6265元 | 1.8536元 |
| 2026-03-24 | 1.6028元 | 1.8299元 |
| 2026-03-23 | 1.5656元 | 1.7927元 |
| 2026-03-20 | 1.6313元 | 1.8584元 |
| 2026-03-19 | 1.6509元 | 1.8780元 |
| 2026-03-18 | 1.6868元 | 1.9139元 |
| 2026-03-17 | 1.6682元 | 1.8953元 |
| 2026-03-16 | 1.6933元 | 1.9204元 |
| 2026-03-13 | 1.6928元 | 1.9199元 |
| 2026-03-12 | 1.7004元 | 1.9275元 |
| 2026-03-11 | 1.7153元 | 1.9424元 |
| 2026-03-10 | 1.7140元 | 1.9411元 |
| 2026-03-09 | 1.6809元 | 1.9080元 |
| 2026-03-06 | 1.6938元 | 1.9209元 |
| 2026-03-05 | 1.6766元 | 1.9037元 |
| 2026-03-04 | 1.6598元 | 1.8869元 |
| 2026-03-03 | 1.6725元 | 1.8996元 |