汇安趋势动力股票A(005628) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.36元 | 654.34万 | 482.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.45元 | 1,000.58万 | 690.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 685.23万 | 657.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 713.89万 | 648.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 712.20万 | 645.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 770.53万 | 680.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 780.75万 | 742.30万元 | -- |