汇安趋势动力股票A(005628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.4825元 | 2.4825元 |
| 2026-06-11 | 2.4990元 | 2.4990元 |
| 2026-06-10 | 2.3751元 | 2.3751元 |
| 2026-06-09 | 2.3240元 | 2.3240元 |
| 2026-06-08 | 2.1774元 | 2.1774元 |
| 2026-06-05 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-06-04 | 2.3531元 | 2.3531元 |
| 2026-06-03 | 2.2775元 | 2.2775元 |
| 2026-06-02 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2026-06-01 | 2.1725元 | 2.1725元 |
| 2026-05-29 | 2.2522元 | 2.2522元 |
| 2026-05-28 | 2.3679元 | 2.3679元 |
| 2026-05-27 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2026-05-26 | 2.4761元 | 2.4761元 |
| 2026-05-25 | 2.5058元 | 2.5058元 |
| 2026-05-22 | 2.3988元 | 2.3988元 |
| 2026-05-21 | 2.3541元 | 2.3541元 |
| 2026-05-20 | 2.5127元 | 2.5127元 |
| 2026-05-19 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-05-18 | 2.2806元 | 2.2806元 |
| 2026-05-15 | 2.2677元 | 2.2677元 |
| 2026-05-14 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-05-13 | 2.2494元 | 2.2494元 |
| 2026-05-12 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-05-11 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2026-05-08 | 1.9513元 | 1.9513元 |
| 2026-05-07 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-05-06 | 1.9708元 | 1.9708元 |
| 2026-04-30 | 1.9473元 | 1.9473元 |
| 2026-04-29 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2026-04-28 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-04-27 | 1.8744元 | 1.8744元 |
| 2026-04-24 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-04-23 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-04-22 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-04-21 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-04-20 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-04-17 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-04-16 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2026-04-15 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-04-14 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-04-13 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-04-10 | 1.7228元 | 1.7228元 |
| 2026-04-09 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-04-08 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-04-07 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-04-03 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2026-04-02 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2026-04-01 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-03-31 | 1.5981元 | 1.5981元 |