长信企业精选两年定开混合(005589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.8909元 | 1.4509元 |
| 2025-12-31 | 0.8624元 | 1.4224元 |
| 2025-12-26 | 0.8600元 | 1.4200元 |
| 2025-12-19 | 0.8471元 | 1.4071元 |
| 2025-12-12 | 0.8463元 | 1.4063元 |
| 2025-12-05 | 0.8474元 | 1.4074元 |
| 2025-11-28 | 0.8342元 | 1.3942元 |
| 2025-11-21 | 0.8167元 | 1.3767元 |
| 2025-11-14 | 0.8587元 | 1.4187元 |
| 2025-11-07 | 0.8583元 | 1.4183元 |
| 2025-10-31 | 0.8674元 | 1.4274元 |
| 2025-10-24 | 0.8734元 | 1.4334元 |
| 2025-10-17 | 0.8524元 | 1.4124元 |
| 2025-10-10 | 0.8775元 | 1.4375元 |
| 2025-09-30 | 0.8858元 | 1.4458元 |
| 2025-09-26 | 0.8624元 | 1.4224元 |
| 2025-09-19 | 0.8526元 | 1.4126元 |
| 2025-09-12 | 0.8294元 | 1.3894元 |
| 2025-09-05 | 0.8161元 | 1.3761元 |
| 2025-08-29 | 0.8327元 | 1.3927元 |
| 2025-08-22 | 0.8233元 | 1.3833元 |
| 2025-08-15 | 0.8073元 | 1.3673元 |
| 2025-08-08 | 0.7973元 | 1.3573元 |
| 2025-08-01 | 0.7760元 | 1.3360元 |
| 2025-07-25 | 0.7908元 | 1.3508元 |
| 2025-07-18 | 0.7760元 | 1.3360元 |
| 2025-07-11 | 0.7688元 | 1.3288元 |
| 2025-07-04 | 0.7659元 | 1.3259元 |
| 2025-06-30 | 0.7701元 | 1.3301元 |
| 2025-06-27 | 0.7646元 | 1.3246元 |
| 2025-06-20 | 0.7565元 | 1.3165元 |
| 2025-06-13 | 0.7709元 | 1.3309元 |
| 2025-06-06 | 0.7838元 | 1.3438元 |
| 2025-05-30 | 0.7721元 | 1.3321元 |
| 2025-05-23 | 0.7725元 | 1.3325元 |
| 2025-05-16 | 0.7656元 | 1.3256元 |
| 2025-05-09 | 0.7655元 | 1.3255元 |
| 2025-04-30 | 0.7558元 | 1.3158元 |
| 2025-04-25 | 0.7587元 | 1.3187元 |
| 2025-04-18 | 0.7301元 | 1.2901元 |
| 2025-04-11 | 0.7331元 | 1.2931元 |
| 2025-04-03 | 0.7676元 | 1.3276元 |
| 2025-03-28 | 0.7782元 | 1.3382元 |
| 2025-03-21 | 0.7761元 | 1.3361元 |
| 2025-03-14 | 0.7929元 | 1.3529元 |
| 2025-03-07 | 0.7750元 | 1.3350元 |
| 2025-02-28 | 0.7511元 | 1.3111元 |
| 2025-02-21 | 0.7810元 | 1.3410元 |
| 2025-02-14 | 0.7694元 | 1.3294元 |
| 2025-02-07 | 0.7625元 | 1.3225元 |