长信企业精选两年定开混合(005589) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9461元 | 1.5061元 |
| 2026-05-08 | 0.9364元 | 1.4964元 |
| 2026-04-30 | 0.9207元 | 1.4807元 |
| 2026-04-24 | 0.9241元 | 1.4841元 |
| 2026-04-17 | 0.9133元 | 1.4733元 |
| 2026-04-10 | 0.9057元 | 1.4657元 |
| 2026-04-03 | 0.8745元 | 1.4345元 |
| 2026-03-27 | 0.8914元 | 1.4514元 |
| 2026-03-20 | 0.8682元 | 1.4282元 |
| 2026-03-13 | 0.9020元 | 1.4620元 |
| 2026-03-06 | 0.9113元 | 1.4713元 |
| 2026-02-27 | 0.9469元 | 1.5069元 |
| 2026-02-13 | 0.9345元 | 1.4945元 |
| 2026-02-06 | 0.9206元 | 1.4806元 |
| 2026-01-30 | 0.9291元 | 1.4891元 |
| 2026-01-23 | 0.9370元 | 1.4970元 |
| 2026-01-16 | 0.9067元 | 1.4667元 |
| 2026-01-09 | 0.8909元 | 1.4509元 |
| 2025-12-31 | 0.8624元 | 1.4224元 |
| 2025-12-26 | 0.8600元 | 1.4200元 |
| 2025-12-19 | 0.8471元 | 1.4071元 |
| 2025-12-12 | 0.8463元 | 1.4063元 |
| 2025-12-05 | 0.8474元 | 1.4074元 |
| 2025-11-28 | 0.8342元 | 1.3942元 |
| 2025-11-21 | 0.8167元 | 1.3767元 |
| 2025-11-14 | 0.8587元 | 1.4187元 |
| 2025-11-07 | 0.8583元 | 1.4183元 |
| 2025-10-31 | 0.8674元 | 1.4274元 |
| 2025-10-24 | 0.8734元 | 1.4334元 |
| 2025-10-17 | 0.8524元 | 1.4124元 |
| 2025-10-10 | 0.8775元 | 1.4375元 |
| 2025-09-30 | 0.8858元 | 1.4458元 |
| 2025-09-26 | 0.8624元 | 1.4224元 |
| 2025-09-19 | 0.8526元 | 1.4126元 |
| 2025-09-12 | 0.8294元 | 1.3894元 |
| 2025-09-05 | 0.8161元 | 1.3761元 |
| 2025-08-29 | 0.8327元 | 1.3927元 |
| 2025-08-22 | 0.8233元 | 1.3833元 |
| 2025-08-15 | 0.8073元 | 1.3673元 |
| 2025-08-08 | 0.7973元 | 1.3573元 |
| 2025-08-01 | 0.7760元 | 1.3360元 |
| 2025-07-25 | 0.7908元 | 1.3508元 |
| 2025-07-18 | 0.7760元 | 1.3360元 |
| 2025-07-11 | 0.7688元 | 1.3288元 |
| 2025-07-04 | 0.7659元 | 1.3259元 |
| 2025-06-30 | 0.7701元 | 1.3301元 |
| 2025-06-27 | 0.7646元 | 1.3246元 |
| 2025-06-20 | 0.7565元 | 1.3165元 |
| 2025-06-13 | 0.7709元 | 1.3309元 |
| 2025-06-06 | 0.7838元 | 1.3438元 |