长安裕腾混合A(005588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-09-10 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-09-09 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-09-08 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-09-07 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-09-04 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-09-03 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-09-02 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-09-01 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-31 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-08-28 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-08-27 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-26 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-08-25 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-08-24 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-08-21 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-20 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-08-19 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-18 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-08-17 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-08-14 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-13 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-08-12 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-11 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-08-10 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-08-07 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-08-06 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-05 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-08-04 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-08-03 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-31 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-07-30 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-07-29 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-28 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-27 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-24 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-23 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-22 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-21 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-20 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-17 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-16 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-15 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-14 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-13 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-10 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-09 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-08 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-07-07 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-07-06 | 1.2078元 | 1.2078元 |