长安裕腾混合A(005588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-27 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-24 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-23 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-22 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-21 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-20 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-07-17 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-16 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2026-07-15 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-14 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-07-13 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-10 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-09 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-07-08 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-07-07 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-07-06 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-07-03 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-02 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-07-01 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-06-30 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-29 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-06-26 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-25 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-06-24 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-23 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-06-22 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-06-18 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-17 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-16 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-06-15 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-06-12 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-06-11 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-06-10 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-06-09 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-08 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-05 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-04 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2026-06-03 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-06-02 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-01 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-29 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-28 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-27 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-05-26 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-25 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-22 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-05-21 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-20 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-19 | 1.2155元 | 1.2155元 |